现金流量表(开创集团)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,969,112.58 | 1,300,931,872.25 | 659,596,726.36 |
收到的税费返还(元) | 45,752.76 | - | 10,877.02 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,126,693.84 | 7,136,750.63 | 45,838,134.86 |
经营活动现金流入小计(元) | 649,141,559.18 | 1,308,068,622.88 | 705,445,738.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,565,619.55 | 1,228,074,972.59 | 570,508,588.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,897,112.69 | 67,571,251.98 | 36,008,050.44 |
支付的各项税费(元) | 938,722.35 | 2,403,608.26 | 1,153,049.89 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,830,102.41 | 18,422,429.83 | 57,965,710.18 |
经营活动现金流出小计(元) | 642,231,557.00 | 1,316,472,262.66 | 665,635,398.95 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,910,002.18 | -8,403,639.78 | 39,810,339.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | 37,500,000.00 | 11,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,170.00 | 11,495.00 | 11,135.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 56,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,269,170.00 | 37,511,495.00 | 11,067,135.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,029.00 | 2,472,257.02 | 934,719.10 |
投资支付的现金(元) | - | - | 11,200,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 2,272,552.69 | 765,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 50,029.00 | 4,744,809.71 | 12,899,719.10 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,219,141.00 | 32,766,685.29 | -1,832,584.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 5,000,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 5,000,000.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 53,810,000.00 | 94,770,000.00 | 40,130,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | 87,650,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 76,810,000.00 | 187,420,000.00 | 40,130,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 24,680,000.00 | 124,880,000.00 | 79,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,969,833.08 | 5,305,452.20 | 2,743,042.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,953,495.00 | 83,654,135.72 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,603,328.08 | 213,839,587.92 | 82,643,042.90 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,793,328.08 | -26,419,587.92 | -42,513,042.90 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,815.10 | -2,056,542.41 | -4,535,287.71 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,651.39 | 5,694,193.80 | 5,694,193.80 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,973,466.49 | 3,637,651.39 | 1,158,906.09 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 4,135,517.39 | -47,972,162.15 | 12,213,655.67 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,780,491.73 | 5,587,778.39 | 2,802,824.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,780,491.73 | 5,587,778.39 | 2,802,824.99 |
无形资产摊销(元) | 253,863.99 | 716,038.02 | 315,297.55 |
长期待摊费用摊销(元) | 1,062,363.48 | 2,383,634.71 | 1,419,698.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,925.44 | -132,127.39 | -47,344.55 |
固定资产报废损失(元) | - | 15,684.86 | - |
公允价值变动损失(元) | - | -1,294,520.55 | -1,294,520.55 |
财务费用(元) | 4,002,207.70 | 5,877,618.83 | 2,722,481.07 |
投资损失(元) | 645,374.71 | -1,361,454.47 | 505,662.33 |
递延所得税(元) | -1,523,633.31 | -3,573,453.92 | -2,367,682.37 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,523,633.31 | -3,573,453.92 | -2,367,682.37 |
存货的减少(元) | 510,481.75 | -963,851.26 | -5,616,648.62 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,212,999.94 | 28,131,560.47 | 36,187,771.36 |
经营性应付项目的增加(元) | -5,327,567.41 | -4,330,367.27 | -8,584,671.83 |
其他(元) | -356,379.46 | -661,044.22 | - |
现金的期末余额(元) | 3,973,466.49 | 3,637,651.39 | 1,158,906.09 |
减:现金的期初余额(元) | 3,637,651.39 | 5,694,193.80 | 5,694,193.80 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,815.10 | -2,056,542.41 | -4,535,287.71 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-22 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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