开创集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,969,112.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,752.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,126,693.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,141,559.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,565,619.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,897,112.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 938,722.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,830,102.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,231,557.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,910,002.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,269,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,029.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,029.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,219,141.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,969,833.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,953,495.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,603,328.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,793,328.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,815.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,651.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,973,466.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,135,517.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,780,491.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,780,491.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,863.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,062,363.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,925.44 | |
| 财务费用(元) | 4,002,207.70 | |
| 投资损失(元) | 645,374.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,523,633.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,523,633.31 | |
| 存货的减少(元) | 510,481.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,212,999.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,327,567.41 | |
| 其他(元) | -356,379.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,973,466.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,637,651.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,815.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创集团_2024年中报资产负债表 | 开创集团_2024年中报利润表 |