爱尔信 (871933.OC)

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现金流量表(爱尔信)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,008,003.9572,531,341.9128,457,543.69
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,992,564.293,908,421.674,561,000.00
 经营活动现金流入小计(元) 34,000,568.2476,439,763.5833,018,543.69
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,936,069.2618,690,265.613,318,067.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,231,912.5822,426,020.2711,400,235.28
 支付的各项税费(元) 521,304.901,200,139.13247,399.36
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,793,832.1825,325,969.0220,882,253.09
 经营活动现金流出小计(元) 35,483,118.9267,642,394.0335,847,954.98
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,482,550.688,797,369.55-2,829,411.29
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,667,592.0020,099,258.483,950,742.23
 投资活动现金流出小计(元) 1,667,592.0020,099,258.483,950,742.23
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,667,592.00-20,099,258.48-3,950,742.23
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -50,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -50,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 8,627,738.495,646,059.28-
 筹资活动现金流入小计(元) 8,627,738.495,696,059.28-
 偿还债务支付的现金(元) 2,315,559.332,104,936.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 121,435.8423,869.77-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,086,914.2714,318,258.047,735,854.69
 筹资活动现金流出小计(元) 4,523,909.4416,447,063.817,735,854.69
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,103,829.05-10,751,004.53-7,735,854.69
五、现金及现金等价物净增加额(元) 953,686.37-22,052,893.46-14,516,008.21
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,667,032.4336,719,925.8936,719,925.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,620,718.8014,667,032.4322,203,917.68
补充资料:
 净利润(元) 1,510,005.663,112,751.41644,636.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,331,879.511,962,786.71876,382.42
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,331,879.511,962,786.71876,382.42
 无形资产摊销(元) 351,710.05703,220.08351,510.04
 长期待摊费用摊销(元) 2,845,644.472,691,467.131,075,585.88
 财务费用(元) 724,992.90833,240.20314,873.92
 投资损失(元) 1,178.155,584.61-
 递延所得税(元) 4,855.802,043,714.99-30,115.59
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,730,256.27-2,767,077.34-30,115.59
 递延所得税负债增加(元) 1,735,112.074,810,792.33-
 存货的减少(元) -4,196,683.26--
 经营性应收项目的减少(元) -3,983,730.68-6,754,542.40-286,156.83
 经营性应付项目的增加(元) -6,531,754.40-4,762,712.24-8,563,674.33
 现金的期末余额(元) 15,620,718.8014,667,032.4322,203,917.68
 减:现金的期初余额(元) 14,667,032.4336,719,925.8936,719,925.89
 现金及现金等价物的净增加额(元) 953,686.37-22,052,893.46-14,516,008.21
公告日期 2024-08-212024-04-232023-07-21
审计意见(境内) 标准无保留意见
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