爱尔信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,008,003.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,992,564.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,000,568.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,936,069.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,231,912.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 521,304.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,793,832.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,483,118.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,482,550.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,667,592.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,667,592.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,667,592.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,627,738.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,627,738.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,315,559.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,435.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,086,914.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,523,909.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,103,829.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 953,686.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,667,032.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,620,718.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,510,005.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,331,879.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,331,879.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,710.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,845,644.47 | |
| 财务费用(元) | 724,992.90 | |
| 投资损失(元) | 1,178.15 | |
| 递延所得税(元) | 4,855.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,730,256.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,735,112.07 | |
| 存货的减少(元) | -4,196,683.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,983,730.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,531,754.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,620,718.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,667,032.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 953,686.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱尔信_2024年中报资产负债表 | 爱尔信_2024年中报利润表 |