锦荣股份 (871931.OC)

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现金流量表(锦荣股份)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 642,292.001,742,990.00850,292.002,273,067.141,010,152.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 243,357.88190,310.03303,400.70677,086.33409,424.56
 经营活动现金流入小计(元) 885,649.881,933,300.031,153,692.702,950,153.471,419,576.56
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 425,563.81733,814.60508,257.02910,220.92825,293.84
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 590,787.111,012,889.48558,470.961,282,720.40781,001.39
 支付的各项税费(元) -1,361.271,347.086,127.41-
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 119,057.42586,388.7675,516.09487,080.7764,751.45
 经营活动现金流出小计(元) 1,135,408.342,334,454.111,143,591.152,686,149.501,671,046.68
 经营活动产生的现金流量净额(元) -249,758.46-401,154.0810,101.55264,003.97-251,470.12
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,710,000.00-111,317.91--
 取得投资收益收到的现金(元) 15,703.57-48.34-5,760.83
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -4,137,040.44-4,207,592.12-
 投资活动现金流入小计(元) 1,725,703.574,137,040.44111,366.254,207,592.125,760.83
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 143,825.00108,433.63109,921.00644,598.7323,779.19
 投资支付的现金(元) 1,184,745.19---618,170.45
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -3,630,000.00-4,620,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 1,328,570.193,738,433.63109,921.005,264,598.73641,949.64
 投资活动产生的现金流量净额(元) 397,133.38398,606.811,445.25-1,057,006.61-636,188.81
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.005,000,000.00-5,000,000.001,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.005,000,000.00-5,000,000.001,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.005,000,000.00-4,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 144,455.23192,291.66136,274.99208,507.8098,736.12
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -45,650.00-48,000.0048,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 5,144,455.235,237,941.66136,274.994,256,507.80146,736.12
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -144,455.23-237,941.66-136,274.99743,492.20853,263.88
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,919.69-240,488.93-124,728.19-49,510.44-34,395.05
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,077.52258,566.45258,566.45308,076.89308,076.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,997.2118,077.52133,838.26258,566.45273,681.84
补充资料:
 净利润(元) -597,692.21-2,969,819.92-1,060,302.19-1,616,501.35-509,464.70
 资产减值准备(元) -320,369.201,809,218.95480,315.69622,838.60-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,150,432.021,628,668.761,051,020.902,004,167.341,313,741.36
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,150,432.021,628,668.761,051,020.902,004,167.341,313,741.36
 固定资产报废损失(元) ---4,550.87-
 公允价值变动损失(元) --15,254.81--35,915.30-
 财务费用(元) 155,069.24237,483.33129,942.37257,577.2498,736.12
 投资损失(元) -15,703.57-21,722.53-48.34-5,760.83-5,760.83
 存货的减少(元) -115,197.63-424,124.81542,697.37-1,121,458.28-238,124.51
 经营性应收项目的减少(元) -54,833.50-842,294.32-1,056,857.37485,110.35-217,879.20
 经营性应付项目的增加(元) -76,761.90176,691.23726,848.84-350,604.71-292,649.35
 其他(元) 108,828.27--813,515.74--410,069.03
 现金的期末余额(元) 20,997.2118,077.52133,838.26258,566.45273,681.84
 减:现金的期初余额(元) 18,077.52258,566.45258,566.45308,076.89308,076.89
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,919.69-240,488.93-124,728.19-49,510.44-34,395.05
公告日期 2024-08-262024-04-252023-08-242023-04-252022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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