锦荣股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,292.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,357.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,649.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,563.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,787.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,057.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,408.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,758.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,703.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,725,703.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,825.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,184,745.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,328,570.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,133.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,455.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,144,455.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,455.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,919.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,077.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,997.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -597,692.21 | |
| 资产减值准备(元) | -320,369.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,150,432.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,150,432.02 | |
| 财务费用(元) | 155,069.24 | |
| 投资损失(元) | -15,703.57 | |
| 存货的减少(元) | -115,197.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,833.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,761.90 | |
| 其他(元) | 108,828.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,997.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,077.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,919.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦荣股份_2024年中报资产负债表 | 锦荣股份_2024年中报利润表 |