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现金流量表(中用设计)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,124,950.9312,184,335.8316,901,050.758,080,005.33
 收到的税费返还(元) 544.35544.351,203.56-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 773,359.29290,369.96650,165.68692,524.43
 经营活动现金流入小计(元) 20,898,854.5712,475,250.1417,552,419.998,772,529.76
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,861,327.015,383,341.506,890,766.623,343,443.34
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,319,329.893,329,855.955,317,003.762,742,284.76
 支付的各项税费(元) 901,651.53609,993.72794,129.83449,488.57
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,963,114.401,648,943.572,298,017.971,102,284.96
 经营活动现金流出小计(元) 19,045,422.8310,972,134.7415,299,918.187,637,501.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,853,431.741,503,115.402,252,501.811,135,028.13
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 202,772.86180,259.59172,228.57114,062.54
 投资活动现金流出小计(元) 202,772.86180,259.59172,228.57114,062.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -202,772.86-180,259.59-172,228.57-114,062.54
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,500,000.001,000,000.002,000,000.001,500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,500,000.001,000,000.002,000,000.001,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.001,500,000.003,000,000.002,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 702,652.77675,838.64665,864.61633,869.45
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 299,000.00299,000.00299,000.00299,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 4,001,652.772,474,838.643,964,864.613,432,869.45
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,501,652.77-1,474,838.64-1,964,864.61-1,932,869.45
五、现金及现金等价物净增加额(元) -850,993.89-151,982.83115,408.63-911,903.86
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,523,131.058,523,131.058,407,722.428,407,722.42
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,672,137.168,371,148.228,523,131.057,495,818.56
补充资料:
 净利润(元) 901,429.56160,288.33698,172.25220,264.98
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 93,721.2946,830.8792,102.9045,716.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 93,721.2946,830.8792,102.9045,716.13
 无形资产摊销(元) 113,298.1957,260.4646,022.3317,431.42
 长期待摊费用摊销(元) 39,000.0019,500.0039,000.0019,500.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 494.20494.20--
 财务费用(元) 227,265.82109,895.18246,215.83121,045.06
 递延所得税(元) 145,576.6011,367.19-240,344.44-333,285.85
  其中:递延所得税资产减少(元) 380,115.6411,367.19-240,344.44-333,285.85
 递延所得税负债增加(元) -234,539.04---
 经营性应收项目的减少(元) -1,968,337.022,383,945.40367,374.64766,708.95
 经营性应付项目的增加(元) 753,037.67-1,250,143.17-208,175.30-1,093,337.82
 现金的期末余额(元) 7,672,137.168,371,148.228,523,131.057,495,818.56
 减:现金的期初余额(元) 8,523,131.058,523,131.058,407,722.428,407,722.42
 现金及现金等价物的净增加额(元) -850,993.89-151,982.83115,408.63-911,903.86
公告日期 2024-04-162023-08-172023-04-182022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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