中用设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,901,050.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,203.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 650,165.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,552,419.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,890,766.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,317,003.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 794,129.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,298,017.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,299,918.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,252,501.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,228.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,228.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,228.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,864.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,964,864.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,964,864.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,408.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,407,722.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,523,131.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 698,172.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,102.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,102.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,022.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,000.00 | |
| 财务费用(元) | 246,215.83 | |
| 递延所得税(元) | -240,344.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -240,344.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 367,374.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -208,175.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,523,131.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,407,722.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,408.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中用设计_2022年年报资产负债表 | 中用设计_2022年年报利润表 |