现金流量表(德融嘉信)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,093,487.00 | 25,727,849.00 | 10,199,440.00 |
收到的税费返还(元) | - | 447,076.51 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,850.00 | 236,890.23 | 72,851.67 |
经营活动现金流入小计(元) | 14,112,337.00 | 26,411,815.74 | 10,272,291.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,432.11 | 2,330,988.74 | 565,578.05 |
客户贷款及垫款净增加额(元) | - | 19,261,824.56 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,981,794.43 | - | 10,108,895.61 |
支付的各项税费(元) | 921,180.14 | 1,245,851.77 | 446,955.95 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 814,914.05 | 1,779,921.18 | 834,342.98 |
经营活动现金流出小计(元) | 15,790,320.73 | 24,618,586.25 | 11,955,772.59 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,677,983.73 | 1,793,229.49 | -1,683,480.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 58,181,333.76 | 120,150,000.00 | 91,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 125,240.06 | 304,818.39 | 96,843.38 |
投资活动现金流入小计(元) | 58,306,573.82 | 120,454,818.39 | 91,896,843.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,948.98 | 399,068.06 | 435,662.07 |
投资支付的现金(元) | 58,181,333.76 | 120,150,000.00 | 91,713,975.25 |
投资活动现金流出小计(元) | 58,727,282.74 | 120,549,068.06 | 92,149,637.32 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,708.92 | -94,249.67 | -252,793.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 8,489,625.01 | 16,000,000.00 | 9,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,489,625.01 | 16,000,000.00 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | 14,000,000.00 | 7,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,678,492.45 | 5,327,498.48 | 5,192,898.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 585,251.52 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,678,492.45 | 19,912,750.00 | 12,192,898.39 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,867.44 | -3,912,750.00 | -3,192,898.39 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,287,560.09 | -2,213,770.18 | -5,129,173.25 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,828,127.75 | 21,041,897.93 | 21,041,897.93 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,540,567.66 | 18,828,127.75 | 15,912,724.68 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,668,286.29 | 4,994,709.60 | -1,075,082.05 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,302.26 | 768,222.27 | 381,665.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,302.26 | 768,222.27 | 381,665.54 |
无形资产摊销(元) | 64,310.10 | 118,174.80 | 47,669.88 |
长期待摊费用摊销(元) | 14,470.83 | 37,332.18 | 20,264.04 |
财务费用(元) | 211,045.83 | 339,914.32 | 188,277.19 |
投资损失(元) | 99,896.19 | -582,442.86 | -96,843.38 |
递延所得税(元) | -6,197.65 | -21,955.93 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,197.65 | -6,047.35 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -15,908.58 | - |
存货的减少(元) | -5,313,919.78 | -140,685.83 | -3,526,628.64 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,246,544.68 | -6,172,123.79 | 1,508,850.84 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,090,190.90 | 2,128,609.73 | 868,345.66 |
现金的期末余额(元) | 15,540,567.66 | 18,828,127.75 | 15,912,724.68 |
减:现金的期初余额(元) | 18,828,127.75 | 21,041,897.93 | 21,041,897.93 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,287,560.09 | -2,213,770.18 | -5,129,173.25 |
公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-26 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
客户贷款及垫款净增加额(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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