2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,199,440.00 | 28,619,340.90 | 7,228,027.70 |
收到的税费返还(元) | - | 98,894.14 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,851.67 | 163,037.12 | 76,128.09 |
经营活动现金流入小计(元) | 10,272,291.67 | 28,881,272.16 | 7,304,155.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,578.05 | 915,485.30 | 372,064.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,108,895.61 | 15,410,185.97 | 8,033,472.88 |
支付的各项税费(元) | 446,955.95 | 1,343,757.61 | 696,166.53 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 834,342.98 | 1,459,253.61 | 384,325.69 |
经营活动现金流出小计(元) | 11,955,772.59 | 19,128,682.49 | 9,486,029.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,683,480.92 | 9,752,589.67 | -2,181,873.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 91,800,000.00 | 75,700,746.30 | 37,420,398.31 |
取得投资收益收到的现金(元) | 96,843.38 | 197,589.25 | 92,719.49 |
投资活动现金流入小计(元) | 91,896,843.38 | 75,898,335.55 | 37,513,117.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,662.07 | 862,660.80 | 745,198.47 |
投资支付的现金(元) | 91,713,975.25 | 75,700,000.00 | 37,420,412.34 |
投资活动现金流出小计(元) | 92,149,637.32 | 76,562,660.80 | 38,165,610.81 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,793.94 | -664,325.25 | -652,493.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 7,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,192,898.39 | 4,042,462.01 | 3,869,562.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 268,464.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,192,898.39 | 11,310,926.01 | 8,869,562.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,192,898.39 | -2,310,926.01 | -1,869,562.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,129,173.25 | 6,777,338.41 | -4,703,928.62 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,041,897.93 | 14,264,559.52 | 14,264,559.52 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,912,724.68 | 21,041,897.93 | 9,560,630.90 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,075,082.05 | 7,290,282.94 | -1,716,497.40 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 381,665.54 | 431,115.64 | 337,047.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 381,665.54 | 431,115.64 | 337,047.68 |
无形资产摊销(元) | 47,669.88 | 36,979.68 | 10,041.73 |
长期待摊费用摊销(元) | 20,264.04 | 40,074.08 | 19,810.04 |
财务费用(元) | 188,277.19 | 338,224.75 | 147,932.94 |
投资损失(元) | -96,843.38 | -566,510.60 | 12,681.18 |
递延所得税(元) | - | 31,603.68 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 27,726.90 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | 3,876.78 | - |
存货的减少(元) | -3,526,628.64 | -787,086.49 | -3,106,836.28 |
经营性应收项目的减少(元) | 1,508,850.84 | 1,943,786.98 | 1,104,162.01 |
经营性应付项目的增加(元) | 868,345.66 | 1,088,238.01 | 1,009,784.49 |
现金的期末余额(元) | 15,912,724.68 | 21,041,897.93 | 9,560,630.90 |
减:现金的期初余额(元) | 21,041,897.93 | 14,264,559.52 | 14,264,559.52 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,129,173.25 | 6,777,338.41 | -4,703,928.62 |
公告日期 | 2023-08-16 | 2023-04-19 | 2022-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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