德融嘉信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,093,487.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,850.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,112,337.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,432.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,981,794.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 921,180.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 814,914.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,790,320.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,677,983.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,181,333.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,240.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,306,573.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,948.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,181,333.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,727,282.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,708.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,489,625.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,489,625.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,678,492.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,678,492.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,867.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,287,560.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,828,127.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,540,567.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,668,286.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,302.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,302.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,310.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,470.83 | |
| 财务费用(元) | 211,045.83 | |
| 投资损失(元) | 99,896.19 | |
| 递延所得税(元) | -6,197.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,197.65 | |
| 存货的减少(元) | -5,313,919.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,246,544.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,090,190.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,540,567.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,828,127.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,287,560.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德融嘉信_2024年中报资产负债表 | 德融嘉信_2024年中报利润表 |