华电光大 (871633.OC)

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现金流量表(华电光大)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 122,688,824.0772,607,675.3263,921,881.2342,176,308.69
 收到的税费返还(元) 192,977.2225,483.21442,356.25433,530.68
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,843,638.802,246,025.4410,431,836.224,342,181.99
 经营活动现金流入小计(元) 140,725,440.0974,879,183.9774,796,073.7046,952,021.36
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 82,681,675.7749,376,331.7260,787,653.7947,289,395.40
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,833,393.978,690,821.3013,629,716.065,895,855.05
 支付的各项税费(元) 8,429,522.754,548,292.381,365,380.10803,872.21
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,445,107.286,525,991.9212,793,068.268,530,122.83
 经营活动现金流出小计(元) 133,389,699.7769,141,437.3288,575,818.2162,519,245.49
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,335,740.325,737,746.65-13,779,744.51-15,567,224.13
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 5,000.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,344,959.133,009,054.3110,390,176.73111,000.00
 投资支付的现金(元) --6,000,000.003,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 9,344,959.133,009,054.3116,390,176.733,111,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,339,959.13-3,009,054.31-16,390,176.73-3,111,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --10,087,500.0010,087,500.00
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.0013,000,000.002,850,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,751,000.009,041,000.0012,690,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 22,751,000.0022,041,000.0025,627,500.0010,087,500.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00-1,850,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,593,707.453,315,165.0835,342.50-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,649,913.755,160,000.001,000,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 16,243,621.208,475,165.082,885,342.50-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,507,378.8013,565,834.9222,742,157.5010,087,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,118,532.743,118,532.7410,546,296.4810,546,296.48
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,621,692.7319,413,060.003,118,532.741,955,572.35
补充资料:
 净利润(元) 16,949,327.56718,400.9312,863,733.93-9,555,500.41
 资产减值准备(元) 5,362,445.32502,832.073,105,191.671,478,668.97
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,506,083.161,072,561.051,267,162.17514,978.82
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,506,083.161,072,561.051,267,162.17514,978.82
 无形资产摊销(元) 2,547,730.831,016,544.662,547,730.831,129,752.21
 长期待摊费用摊销(元) 435,427.15177,507.36239,697.17742,441.83
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 19,720.71-403.82--
 固定资产报废损失(元) 305.00---
 财务费用(元) 877,621.20255,165.08115,342.50-
 投资损失(元) -1,210,284.35-128,330.15-1,096,765.82-
 递延所得税(元) -533,133.15522,715.19194,747.93-124,515.72
  其中:递延所得税资产减少(元) -533,133.15522,715.19194,747.93-124,515.72
 存货的减少(元) -30,395,068.24-27,676,862.15-12,993,914.67-14,520,796.60
 经营性应收项目的减少(元) -3,381,415.171,626,004.03-34,351,341.3120,647,229.43
 经营性应付项目的增加(元) 14,156,980.3027,651,612.4014,328,671.09-15,879,482.66
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 64,620,981.63-20,949,602.04-
 现金的期末余额(元) 7,621,692.7319,413,060.003,118,532.741,955,572.35
 减:现金的期初余额(元) 3,118,532.743,118,532.7410,546,296.4810,546,296.48
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,503,159.9916,294,527.26-7,427,763.74-8,590,724.13
公告日期 2019-04-232018-08-232018-04-202017-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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