华电光大_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,477,224.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,837,707.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,314,931.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,582,520.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,607,249.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,214,821.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,679,514.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,084,106.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,769,174.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,868,475.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,868,475.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,868,475.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,214,664.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,372,164.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,586,829.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,727,624.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,284,994.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,012,618.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,574,210.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,063,439.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,173,484.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,110,045.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,864,089.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,769,381.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,730,380.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,730,380.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,236,024.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,604.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,673.97 | |
| 财务费用(元) | 1,916,245.53 | |
| 投资损失(元) | 7,842.49 | |
| 递延所得税(元) | 188,973.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,720.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 149,253.46 | |
| 存货的减少(元) | -13,285,536.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,612,833.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,799.91 | |
| 其他(元) | -178,747.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,110,045.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,173,484.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,063,439.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电光大_2024年中报资产负债表 | 华电光大_2024年中报利润表 |