金誉股份 (871621.OC)

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现金流量表(金誉股份)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,730,931,239.57862,875,929.081,688,706,508.95676,463,654.51
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,650,671.459,063,547.954,214,629.56620,483.97
 经营活动现金流入小计(元) 1,755,581,911.02871,939,477.031,692,921,138.51677,084,138.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,574,851,906.77887,443,035.551,666,272,176.80731,565,772.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,853,914.7914,884,453.5522,223,514.9810,916,712.63
 支付的各项税费(元) 26,702,549.2714,559,034.2017,692,868.406,062,404.37
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,267,971.4818,443,413.2527,158,728.5214,599,508.85
 经营活动现金流出小计(元) 1,672,676,342.31935,329,936.551,733,347,288.70763,144,398.35
 经营活动产生的现金流量净额(元) 82,905,568.71-63,390,459.52-40,426,150.19-86,060,259.87
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --5,000,000.005,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --8,784.708,784.70
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 766,025.23510,748.39851,218.03203,623.14
 投资活动现金流入小计(元) 766,025.23510,748.395,860,002.735,212,407.84
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 135,048,489.9157,625,379.77162,466,538.8159,276,427.39
 投资支付的现金(元) --2,000,000.002,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 135,048,489.9157,625,379.77164,466,538.8161,276,427.39
 投资活动产生的现金流量净额(元) -134,282,464.68-57,114,631.38-158,606,536.08-56,064,019.55
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --100,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 439,681,000.00288,081,000.00428,500,000.00295,250,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 47,589,181.0721,184,152.5043,474,000.0020,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 487,270,181.07309,265,152.50571,974,000.00315,250,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 442,931,000.00257,831,000.00187,750,000.00132,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,901,364.3926,643,989.5734,830,992.8410,912,139.19
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 37,686,898.83-32,910,416.014,030,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 507,519,263.22284,474,989.57255,491,408.85147,442,139.19
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,249,082.1524,790,162.93316,482,591.15167,807,860.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 120,158,452.47120,158,452.472,708,547.592,708,547.59
 期末现金及现金等价物余额(元) 48,601,501.0624,443,524.50120,158,452.4728,392,128.98
补充资料:
 净利润(元) 11,009,302.0813,899,127.7843,710,431.2516,136,983.49
 资产减值准备(元) 55,422.48-338,532.665,448,055.113,744,774.81
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,771,373.979,025,380.2216,695,779.158,053,209.86
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,771,373.979,025,380.2216,695,779.158,053,209.86
 无形资产摊销(元) 1,033,688.66514,545.48640,084.74149,123.93
 长期待摊费用摊销(元) 392,181.03193,063.08329,240.31121,274.34
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 48,622.5511,025.11--
 固定资产报废损失(元) 11,025.11---
 财务费用(元) 24,797,242.7525,481,321.1835,701,338.0511,643,671.71
 投资损失(元) ---8,784.70-8,784.70
 递延所得税(元) 6,408,251.50294,942.96-3,813,516.61-189,384.30
  其中:递延所得税资产减少(元) -522,239.78294,942.96-3,813,516.61-189,384.30
 递延所得税负债增加(元) 6,930,491.28---
 存货的减少(元) -41,694,360.48-21,506,332.64-31,461,976.89-40,267,166.70
 经营性应收项目的减少(元) 23,596,081.14-35,171,682.69-114,972,304.50-32,413,930.22
 经营性应付项目的增加(元) 33,476,737.92-55,793,317.347,305,503.90-53,030,032.09
 融资租入固定资产(元) 34,000,000.00---
 现金的期末余额(元) 48,601,501.0624,443,524.50120,158,452.4728,392,128.98
 减:现金的期初余额(元) 120,158,452.47120,158,452.472,708,547.592,708,547.59
 现金及现金等价物的净增加额(元) -71,556,951.41-95,714,927.97117,449,904.8825,683,581.39
公告日期 2019-04-222018-08-302018-04-252017-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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