金誉股份 (871621.OC)

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现金流量表(金誉股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,206,010,355.313,517,163,488.551,933,652,018.32
 收到的税费返还(元) --2,973,841.27
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,364,196.9831,112,086.1813,134,822.45
 经营活动现金流入小计(元) 2,211,374,552.293,548,275,574.731,949,760,682.04
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,304,920,839.673,208,633,542.551,670,304,835.39
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 60,322,905.5277,638,053.5138,993,629.51
 支付的各项税费(元) 19,827,354.6950,229,723.4224,212,087.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,810,795.6736,522,890.7324,431,465.81
 经营活动现金流出小计(元) 2,401,881,895.553,373,024,210.211,757,942,018.12
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -36,779.54--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -190,507,343.26175,251,364.52191,818,663.92
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 22,561,994.99157,718,947.7955,965,724.50
 取得投资收益收到的现金(元) 1,317,796.61382,192.0010,158,377.15
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,238.941,031,521.61-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,913,739.402,496,781.881,090,541.09
 投资活动现金流入小计(元) 27,814,769.94161,629,443.2867,214,642.74
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 66,796,699.01289,042,877.01148,866,685.89
 投资支付的现金(元) -184,794,478.1955,964,942.21
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 389,217.81--
 投资活动现金流出小计(元) 67,185,916.82473,837,355.20204,831,628.10
 投资活动产生的现金流量净额(元) -39,371,146.88-312,207,911.92-137,616,985.36
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 98,382,291.22--
 取得借款收到的现金(元) 689,950,000.00945,950,000.00472,950,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 156,200,000.00394,200,000.0099,729,500.00
 筹资活动现金流入小计(元) 944,532,291.221,340,150,000.00572,679,500.00
 偿还债务支付的现金(元) 494,200,000.00690,000,000.00232,250,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,233,763.0037,317,691.1118,727,371.22
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 113,388,590.89437,205,820.28227,250,500.00
 筹资活动现金流出小计(元) 628,822,353.891,164,523,511.39478,227,871.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 315,709,937.33175,626,488.6194,451,628.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 84,856.15173,852.64109,087.77
五、现金及现金等价物净增加额(元) 85,916,303.3438,843,793.85148,762,395.11
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 127,240,359.1788,396,565.3288,396,565.32
 期末现金及现金等价物余额(元) 213,156,662.51127,240,359.17237,158,960.43
补充资料:
 净利润(元) 29,160,598.4213,753,343.8141,655,453.24
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 35,306,968.3153,907,917.6125,737,774.88
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 35,306,968.3153,907,917.6125,737,774.88
 无形资产摊销(元) 613,890.001,231,711.40615,855.84
 长期待摊费用摊销(元) -203,269.95166,940.72
 固定资产报废损失(元) 42,786.26671,468.9636,033.01
 公允价值变动损失(元) -992,700.00-
 财务费用(元) 25,606,370.5440,049,951.8019,259,753.37
 投资损失(元) -1,317,796.613,139,425.70-10,037,250.95
 递延所得税(元) -3,163,857.44215,772.93-1,445,681.25
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,996,415.50-4,025,300.91-969,754.34
 递延所得税负债增加(元) -1,167,441.944,241,073.84-475,926.91
 存货的减少(元) -64,437,494.35-138,556,440.81-130,885,307.70
 经营性应收项目的减少(元) -1,892,345.24-183,476,603.52-73,967,117.21
 经营性应付项目的增加(元) -217,855,209.30382,005,463.37320,815,977.61
 现金的期末余额(元) 213,156,662.51127,240,359.17237,158,960.43
 减:现金的期初余额(元) 127,240,359.1788,396,565.3288,396,565.32
 现金及现金等价物的净增加额(元) 85,916,303.3438,843,793.85148,762,395.11
公告日期 2023-08-222023-04-062022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
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