金誉股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,344,495,728.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,066.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,354,040,794.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,317,617,470.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,643,002.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,055,600.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,832,123.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,412,148,196.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,107,402.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,109,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,433.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,317,726.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,550,910.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,758,824.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,164,398.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,923,223.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,372,313.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,078,341,611.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,078,341,611.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,693,887.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,104,041.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,465,718.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,263,647.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,077,963.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,019.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,632,267.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,995,257.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,627,525.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,216,929.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,350,737.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,350,737.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,868.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,307.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239,350.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,900.00 | |
| 财务费用(元) | 24,835,423.79 | |
| 投资损失(元) | 14,398.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,431,045.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,354,923.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,121.79 | |
| 存货的减少(元) | 20,193,712.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,661,232.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,646,706.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,627,525.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,995,257.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,632,267.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金誉股份_2024年中报资产负债表 | 金誉股份_2024年中报利润表 |