健润科技 (871618.OC)

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现金流量表(健润科技)

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2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,978,858.9443,907,953.1821,679,714.2014,988,614.91
 收到的税费返还(元) 748,365.21-319,099.98301,776.20
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,028,353.93496,257.0915,088,305.9110,277,956.00
 经营活动现金流入小计(元) 31,755,578.0844,404,210.2737,087,120.0925,568,347.11
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,382,499.0429,319,058.9930,472,517.2619,171,766.15
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,085,497.3510,776,503.337,411,893.204,998,859.58
 支付的各项税费(元) 150,426.21192,460.52279,700.3376,733.23
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,165,919.744,694,144.197,395,241.695,323,640.01
 经营活动现金流出小计(元) 28,784,342.3444,982,167.0345,559,352.4829,570,998.97
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,971,235.74-577,956.76--4,002,651.86
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -437,804.40206,000.00131,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -437,804.40206,000.00131,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,095,951.0022,959,940.0217,444,519.267,094,453.26
 投资活动现金流出小计(元) 4,095,951.0022,959,940.0217,444,519.267,094,453.26
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,095,951.00-22,522,135.62-17,238,519.26-6,963,453.26
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,604,600.0016,560,000.0016,560,000.005,560,928.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,267,000.0052,376,252.4126,474,950.0013,736,500.00
 筹资活动现金流入小计(元) 7,871,600.0068,936,252.4143,034,950.0019,297,428.00
 偿还债务支付的现金(元) 6,094,611.658,793,270.057,169,314.915,223,450.54
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 434,829.651,902,230.25382,441.09259,185.91
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -34,753,212.658,564,495.451,758,985.45
 筹资活动现金流出小计(元) 6,529,441.3045,448,712.9516,116,251.457,241,621.90
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,342,158.7023,487,539.4626,918,698.5512,055,806.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) --297,038.16-256,462.80-256,462.80
五、现金及现金等价物净增加额(元) 217,443.4490,408.92951,484.10833,238.18
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 414,290.92323,882.00323,882.00323,882.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 631,734.36414,290.921,275,366.101,157,120.18
补充资料:
 净利润(元) -2,797,264.79-11,004,908.38--9,227,226.08
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,288,171.952,024,429.77-1,022,389.57
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,288,171.952,024,429.77-1,022,389.57
 长期待摊费用摊销(元) 38,184.96283,654.29-226,991.97
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -28,921.31--
 固定资产报废损失(元) 196,630.081,650,011.37-1,647,186.69
 财务费用(元) 1,027,158.721,902,230.25-347,047.07
 递延所得税(元) -19,578.99-72,815.92--19,247.36
  其中:递延所得税资产减少(元) -19,578.99-72,815.92--19,247.36
 存货的减少(元) -1,519,358.435,247,487.41-9,810,582.71
 经营性应收项目的减少(元) -663,156.08-7,402,155.58--3,676,088.97
 经营性应付项目的增加(元) -2,927,152.135,073,898.10--4,262,603.19
 其他(元) 8,217,073.83297,038.16--
 现金的期末余额(元) 631,734.36414,290.92-1,157,120.18
 减:现金的期初余额(元) 414,290.92323,882.00-323,882.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) 217,443.4490,408.92-833,238.18
公告日期 2023-08-182023-04-252022-11-042022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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