健润科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,162,680.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 288.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,762,779.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,925,748.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,473,929.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,717,625.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,801.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,766,653.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,266,010.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,340,261.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,685,497.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,685,497.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,685,497.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,738,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,438,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,416.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,383,487.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,579,903.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,858,736.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,365.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,656.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,007.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,350.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 429,855.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,599,449.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,599,449.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,628.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,184.96 | |
| 财务费用(元) | 1,405,027.84 | |
| 递延所得税(元) | -31,592.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,592.80 | |
| 存货的减少(元) | -2,113,949.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,854,089.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,936,178.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,350.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,007.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,656.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健润科技_2024年中报资产负债表 | 健润科技_2024年中报利润表 |