泰辰股份 (871580.OC)

+ 收藏

现金流量表(泰辰股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,122,050.9728,426,642.4415,443,979.1641,328,767.7630,376,036.58
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,502.25710,190.66456,164.8313,243,517.283,094,802.35
 经营活动现金流入小计(元) 7,173,553.2229,136,833.1015,900,143.9954,572,285.0433,470,838.93
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,147,535.847,657,546.653,379,301.239,168,040.525,774,481.07
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,564,617.6318,404,682.319,899,689.4329,834,374.2715,382,078.86
 支付的各项税费(元) 804,775.662,029,876.02874,228.402,598,234.361,462,494.14
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,019.041,696,933.623,324,602.721,768,706.30295,905.02
 经营活动现金流出小计(元) 9,532,948.1729,789,038.6017,477,821.7843,369,355.4522,914,959.09
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,359,394.95-652,205.50-1,577,677.7911,202,929.5910,555,879.84
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -40,641.00---
 投资活动现金流入小计(元) -40,641.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --211,940.00--
 投资活动现金流出小计(元) --211,940.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -40,641.00-211,940.00--
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 300,000.0090,000.00---
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 300,000.0090,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 300,000.0090,000.00---
 偿还债务支付的现金(元) ----4,700,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---16,285,700.00-
 筹资活动现金流出小计(元) ---16,285,700.004,700,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 300,000.0090,000.00--16,285,700.00-4,700,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,059,394.95-521,564.50-1,789,617.79-5,082,770.415,855,879.84
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,588,418.3815,109,982.8815,109,982.8820,192,753.2920,192,753.29
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,529,023.4314,588,418.3813,320,365.0915,109,982.8826,048,633.13
补充资料:
 净利润(元) 649,897.511,558,354.17990,555.03-1,707,346.561,236,956.01
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 762.62181,536.0198,811.72403,027.92246,157.50
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 762.62181,536.0198,811.72403,027.92246,157.50
 无形资产摊销(元) 3,700.027,400.043,700.027,400.043,700.02
 长期待摊费用摊销(元) --17,661.66--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,676.10--293,286.78-
 财务费用(元) ---90,733.37-
 投资损失(元) ---316,541.00-
 递延所得税(元) 8,606.77512,016.79-115,989.44-406,663.51623,000.17
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,606.77566,417.23-91,858.49-358,401.61647,131.12
 递延所得税负债增加(元) --54,400.44-24,130.95-48,261.90-24,130.95
 经营性应收项目的减少(元) -2,596,979.782,447,961.041,653,574.9211,209,515.018,603,250.24
 经营性应付项目的增加(元) -392,555.02-3,921,589.77-4,592,894.66-459,014.311,837,506.86
 现金的期末余额(元) 12,529,023.4314,588,418.3813,320,365.0915,109,982.8826,048,633.13
 减:现金的期初余额(元) 14,588,418.3815,109,982.8815,109,982.8820,192,753.2920,192,753.29
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,059,394.95-521,564.50-1,789,617.79-5,082,770.415,855,879.84
公告日期 2024-08-222024-04-232023-08-232023-04-202022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院