泰辰股份 (871580.OC)

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泰辰股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,122,050.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,502.25       
 经营活动现金流入小计(元) 7,173,553.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,147,535.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,564,617.63       
 支付的各项税费(元) 804,775.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,019.04       
 经营活动现金流出小计(元) 9,532,948.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,359,394.95       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 300,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 300,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 300,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,059,394.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,588,418.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,529,023.43       
补充资料:       
 净利润(元) 649,897.51       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 762.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 762.62       
 无形资产摊销(元) 3,700.02       
 递延所得税(元) 8,606.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,606.77       
 经营性应收项目的减少(元) -2,596,979.78       
 经营性应付项目的增加(元) -392,555.02       
 现金的期末余额(元) 12,529,023.43       
 减:现金的期初余额(元) 14,588,418.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,059,394.95       
公告日期 2024-08-22       
审计意见(境内)       
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