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现金流量表(禾源科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,605,847.516,830,954.102,699,218.25
 收到的税费返还(元) 214.32-120.74
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 832,678.91377,581.35983,057.11
 经营活动现金流入小计(元) 3,438,740.747,208,535.453,682,396.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 926,711.792,836,152.931,326,345.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 721,356.132,111,591.18993,282.69
 支付的各项税费(元) 334,618.36487,182.64158,937.24
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 628,922.261,007,249.63907,897.44
 经营活动现金流出小计(元) 2,611,608.546,442,176.383,386,462.62
 经营活动产生的现金流量净额(元) 827,132.20766,359.07296,404.81
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -1,700,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -1,544.06471.33
 投资活动现金流入小计(元) -1,701,544.06471.33
 投资支付的现金(元) -1,700,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) -1,700,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,544.06471.33
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -870,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -870,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,117,170.67-
 筹资活动现金流出小计(元) -1,117,170.67-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --247,170.67-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) --33.66-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 827,132.20520,698.80296,404.81
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 850,017.31329,318.51329,318.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,677,149.51850,017.31625,723.32
补充资料:
 净利润(元) -30,518.79343,424.84107,981.44
 资产减值准备(元) -161,196.67-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 75,677.03154,790.4479,469.41
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 75,677.03154,790.4479,469.41
 无形资产摊销(元) 799.441,598.88799.44
 财务费用(元) 2,204.555,587.29-
 投资损失(元) --1,544.06-
 存货的减少(元) -35,547.09435,026.40-413,942.42
 经营性应收项目的减少(元) 1,378,249.82-1,468,009.35284,865.08
 经营性应付项目的增加(元) -1,023,383.56212,211.42237,231.86
 现金的期末余额(元) 1,677,149.51850,017.31625,723.32
 减:现金的期初余额(元) 850,017.31329,318.51329,318.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) 827,132.20520,698.80296,404.81
公告日期 2023-08-282023-04-272022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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