禾源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,055,212.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 136.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,893.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,343,242.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,348.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 913,968.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,448.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,441,618.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,061,383.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -718,140.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,501,206.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,206.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,198.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,198.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,495,008.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 776,867.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,997.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,865.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,153,562.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,935.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,935.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 799.44 | |
| 财务费用(元) | 618.49 | |
| 存货的减少(元) | -392,862.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,834,296.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,217,802.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 980,865.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,997.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 776,867.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾源科技_2024年中报资产负债表 | 禾源科技_2024年中报利润表 |