2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,222,898.20 | 271,675,897.10 | 200,182,578.34 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,240,220.09 | 168,591,240.62 | 109,063,896.33 |
经营活动现金流入小计(元) | 335,463,118.29 | 440,267,137.72 | 309,246,474.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,396,805.58 | 220,311,167.48 | 148,491,753.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,981,136.11 | 19,814,616.94 | 11,199,321.64 |
支付的各项税费(元) | 4,427,605.71 | 16,673,631.40 | 14,162,785.55 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,843,439.59 | 176,037,159.58 | 113,217,143.00 |
经营活动现金流出小计(元) | 335,648,986.99 | 432,836,575.40 | 287,071,003.79 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,868.70 | 7,430,562.32 | 22,175,470.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | 126,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | 126,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 713,192.39 | 491,878.62 | 72,550.87 |
投资活动现金流出小计(元) | 713,192.39 | 491,878.62 | 72,550.87 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,192.39 | -365,878.62 | -72,550.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | 15,509,333.90 | 14,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | 15,509,333.90 | 14,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,168.77 | 591,144.40 | 284,722.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,301,168.77 | 16,591,144.40 | 16,284,722.21 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,698,831.23 | -1,081,810.50 | -2,284,722.21 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 829,770.14 | 5,982,873.20 | 19,818,197.80 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,723,531.41 | 10,740,658.21 | 10,740,658.21 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,553,301.55 | 16,723,531.41 | 30,558,856.01 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 107,833.70 | -12,374,390.21 | 7,727,592.64 |
资产减值准备(元) | -1,683,734.89 | -2,172,395.52 | -3,970,822.74 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,249,863.11 | 2,291,362.70 | 1,047,964.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,249,863.11 | 2,291,362.70 | 1,047,964.52 |
无形资产摊销(元) | 13,999.98 | 27,999.96 | 13,999.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,968.17 | -2,906.84 | - |
财务费用(元) | 292,348.56 | 593,016.81 | 279,483.33 |
递延所得税(元) | 664,213.05 | -6,344,901.14 | -212,381.53 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 664,213.05 | -6,344,901.14 | -212,381.53 |
存货的减少(元) | 25,750.07 | 1,513,881.07 | 1,675,336.96 |
经营性应收项目的减少(元) | 30,873,862.86 | 6,061,052.37 | 74,126,958.15 |
经营性应付项目的增加(元) | -39,017,578.35 | 3,478,586.53 | -63,880,428.46 |
现金的期末余额(元) | 17,553,301.55 | 16,723,531.41 | 30,558,856.01 |
减:现金的期初余额(元) | 16,723,531.41 | 10,740,658.21 | 10,740,658.21 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 829,770.14 | 5,982,873.20 | 19,818,197.80 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2022-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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