景古环境 (871424.OC)

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现金流量表(景古环境)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 169,222,898.20271,675,897.10200,182,578.34
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 166,240,220.09168,591,240.62109,063,896.33
 经营活动现金流入小计(元) 335,463,118.29440,267,137.72309,246,474.67
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 153,396,805.58220,311,167.48148,491,753.60
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,981,136.1119,814,616.9411,199,321.64
 支付的各项税费(元) 4,427,605.7116,673,631.4014,162,785.55
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 166,843,439.59176,037,159.58113,217,143.00
 经营活动现金流出小计(元) 335,648,986.99432,836,575.40287,071,003.79
 经营活动产生的现金流量净额(元) -185,868.707,430,562.3222,175,470.88
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,000.00126,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 30,000.00126,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 713,192.39491,878.6272,550.87
 投资活动现金流出小计(元) 713,192.39491,878.6272,550.87
 投资活动产生的现金流量净额(元) -683,192.39-365,878.62-72,550.87
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 16,000,000.0015,509,333.9014,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 16,000,000.0015,509,333.9014,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 14,000,000.0014,000,000.0014,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 301,168.77591,144.40284,722.21
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,000,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 14,301,168.7716,591,144.4016,284,722.21
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,698,831.23-1,081,810.50-2,284,722.21
五、现金及现金等价物净增加额(元) 829,770.145,982,873.2019,818,197.80
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,723,531.4110,740,658.2110,740,658.21
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,553,301.5516,723,531.4130,558,856.01
补充资料:
 净利润(元) 107,833.70-12,374,390.217,727,592.64
 资产减值准备(元) -1,683,734.89-2,172,395.52-3,970,822.74
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,249,863.112,291,362.701,047,964.52
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,249,863.112,291,362.701,047,964.52
 无形资产摊销(元) 13,999.9827,999.9613,999.98
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,968.17-2,906.84-
 财务费用(元) 292,348.56593,016.81279,483.33
 递延所得税(元) 664,213.05-6,344,901.14-212,381.53
  其中:递延所得税资产减少(元) 664,213.05-6,344,901.14-212,381.53
 存货的减少(元) 25,750.071,513,881.071,675,336.96
 经营性应收项目的减少(元) 30,873,862.866,061,052.3774,126,958.15
 经营性应付项目的增加(元) -39,017,578.353,478,586.53-63,880,428.46
 现金的期末余额(元) 17,553,301.5516,723,531.4130,558,856.01
 减:现金的期初余额(元) 16,723,531.4110,740,658.2110,740,658.21
 现金及现金等价物的净增加额(元) 829,770.145,982,873.2019,818,197.80
公告日期 2023-08-252023-04-262022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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