景古环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,398,275.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,614,404.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,012,679.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,137,832.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,306,722.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,222,967.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,686,412.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,353,934.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,341,255.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,062.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,062.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,348.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,348.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,285.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,474.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,723,474.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,223,474.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,865,015.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,509,422.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,644,406.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,178.41 | |
| 资产减值准备(元) | -785,082.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 692,121.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 692,121.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,105.44 | |
| 财务费用(元) | 720,613.91 | |
| 递延所得税(元) | 411,264.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 411,264.38 | |
| 存货的减少(元) | -380,110.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,118,406.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,796,132.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,644,406.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,509,422.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,865,015.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景古环境_2024年中报资产负债表 | 景古环境_2024年中报利润表 |