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现金流量表(太湖云)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,918,472.1544,984,569.2114,539,388.41
 收到的税费返还(元) 23,598.922,387,312.48734,331.42
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,193,405.232,035,789.01247,924.08
 经营活动现金流入小计(元) 20,135,476.3049,407,670.7015,521,643.91
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,283,840.8811,409,336.632,753,961.99
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,720,255.9718,499,469.359,718,149.75
 支付的各项税费(元) 3,703,189.395,450,974.041,614,296.80
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,834,339.342,780,417.723,059,356.39
 经营活动现金流出小计(元) 22,541,625.5838,140,197.7417,145,764.93
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,406,149.2811,267,472.96-1,624,121.02
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 119,800,000.00158,100,000.0071,100,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 673,772.10991,803.33503,604.13
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -173,585.0052,051.94
 投资活动现金流入小计(元) 120,473,772.10159,265,388.3371,655,656.07
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 885,682.721,319,071.93192,882.92
 投资支付的现金(元) 86,000,000.00175,900,000.0076,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 86,885,682.72177,219,071.9376,192,882.92
 投资活动产生的现金流量净额(元) 33,588,089.38-17,953,683.60-4,537,226.85
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,980,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 19,980,000.00--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,980,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,121,791.797,808,001.037,808,001.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,323,732.741,121,791.791,646,653.61
补充资料:
 净利润(元) 114,430.9121,971,998.851,232,002.50
 资产减值准备(元) 43,923.68930,540.05306,958.39
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 545,741.631,061,541.31896,480.80
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 545,741.631,061,541.31896,480.80
 无形资产摊销(元) 9,371.767,920.622,978.06
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --54,889.97-50,562.11
 财务费用(元) -0.85-1.40-
 投资损失(元) -673,772.10-991,803.33-503,604.13
 递延所得税(元) 106,407.4286,410.9364,788.18
  其中:递延所得税资产减少(元) 106,407.4286,410.9364,788.18
 存货的减少(元) -1,697,866.86-602,754.41-21,322.57
 经营性应收项目的减少(元) -1,533,878.17-16,284,444.85-2,735,596.20
 经营性应付项目的增加(元) 679,493.305,142,955.16-816,243.94
 现金的期末余额(元) 12,323,732.741,121,791.791,646,653.61
 减:现金的期初余额(元) 1,121,791.797,808,001.037,808,001.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,201,940.95-6,686,209.24-6,161,347.42
公告日期 2019-08-262019-04-092018-08-20
审计意见(境内) 标准无保留意见
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