太湖云_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,899,623.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,477.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,363,100.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,298,169.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,463,178.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,648,030.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,690,502.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,099,880.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,263,219.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,235.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 704.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,145,939.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,363.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,015,363.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,869,424.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,310.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,310.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,310.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,679,514.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,207,569.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,528,054.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,181,037.07 | |
| 资产减值准备(元) | 46,565.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,874.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,874.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,712.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,727.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 543.47 | |
| 财务费用(元) | 1,224.26 | |
| 投资损失(元) | -145,235.34 | |
| 递延所得税(元) | -298,256.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -298,256.07 | |
| 存货的减少(元) | 1,893,212.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,568,134.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,834,192.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,528,054.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,207,569.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,679,514.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖云_2024年中报资产负债表 | 太湖云_2024年中报利润表 |