志诚信息 (871402.OC)

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现金流量表(志诚信息)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,173,671.3716,518,946.939,828,939.4421,931,039.8012,644,428.62
 收到的税费返还(元) 269,189.58207,272.2925,112.55539,984.51467,931.41
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,494,110.52627,686.701,027,580.871,104,174.772,293,819.36
 经营活动现金流入小计(元) 2,936,971.4717,353,905.9210,881,632.8623,575,199.0815,406,179.39
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 388,589.007,042,292.143,167,318.3613,567,034.2210,232,181.72
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,715,249.595,941,278.822,603,384.346,237,511.833,073,446.96
 支付的各项税费(元) 430,320.721,702,487.56872,022.63254,851.68174,904.64
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 546,153.541,141,156.431,166,415.33831,743.781,385,256.90
 经营活动现金流出小计(元) 4,080,312.8515,827,214.957,809,140.6620,891,141.5114,865,790.22
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,143,341.381,526,690.973,072,492.202,684,057.57540,389.17
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -42,013.7642,013.7673,524.0873,524.08
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -710.00---
 投资活动现金流入小计(元) -42,723.7642,013.7673,524.0873,524.08
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,278.76161,564.00155,550.0040,920.0017,720.00
 投资活动现金流出小计(元) 23,278.76161,564.00155,550.0040,920.0017,720.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,278.76-118,840.24-113,536.2432,604.0855,804.08
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -2,205,650.00-4,000,000.001,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 700,000.001,452,000.00-2,200,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 700,000.003,657,650.00-6,200,000.001,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -4,000,000.001,500,000.005,918,180.001,918,180.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,727.06111,017.7577,527.77226,108.23129,884.69
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,452,000.00-2,200,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 43,727.065,563,017.751,577,527.778,344,288.232,048,064.69
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 656,272.94-1,905,367.75-1,577,527.77-2,144,288.23-548,064.69
五、现金及现金等价物净增加额(元) -510,347.20-497,517.021,381,428.19572,373.4248,128.56
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 585,205.051,082,722.071,082,722.07510,348.65510,348.65
 期末现金及现金等价物余额(元) 74,857.85585,205.052,464,150.261,082,722.07558,477.21
补充资料:
 净利润(元) -1,107,683.41-783,544.01175,348.0874,929.12908,640.97
 资产减值准备(元) -6,720.6026,861.89-67,921.98317,649.14-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 100,156.34195,946.4492,068.14132,530.4165,668.21
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 100,156.34195,946.4492,068.14132,530.4165,668.21
 无形资产摊销(元) -1,421.951,023.652,898.361,449.18
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,557.34---
 财务费用(元) 41,337.61106,684.9870,805.55225,723.39122,777.63
 投资损失(元) --42,013.76-42,013.76-73,524.08-73,524.08
 递延所得税(元) --385,565.46--304,681.34-
  其中:递延所得税资产减少(元) --385,565.46--304,681.34-
 存货的减少(元) -478,812.314,126,722.49-133,554.703,442,843.942,678,964.44
 经营性应收项目的减少(元) -252,104.86-1,972,499.332,897,349.276,858,232.26683,984.68
 经营性应付项目的增加(元) 634,720.31249,086.59401,018.55-7,901,080.23-3,817,448.50
 现金的期末余额(元) 74,857.85585,205.052,464,150.261,082,722.07558,477.21
 减:现金的期初余额(元) 585,205.051,082,722.071,082,722.07510,348.65510,348.65
 现金及现金等价物的净增加额(元) -510,347.20-497,517.021,381,428.19572,373.4248,128.56
公告日期 2024-08-212024-04-172023-08-232023-04-242022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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