志诚信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,671.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,189.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,494,110.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,936,971.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,589.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,715,249.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,320.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 546,153.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,080,312.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,143,341.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,278.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,278.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,278.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,727.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,727.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 656,272.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -510,347.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,205.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,857.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,107,683.41 | |
| 资产减值准备(元) | -6,720.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,156.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,156.34 | |
| 财务费用(元) | 41,337.61 | |
| 存货的减少(元) | -478,812.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,104.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 634,720.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,857.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 585,205.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -510,347.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志诚信息_2024年中报资产负债表 | 志诚信息_2024年中报利润表 |