深新传媒 (871325.OC)

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现金流量表(深新传媒)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,497,034.72127,776,006.9352,919,330.61
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,860,136.032,303,694.051,955,807.87
 经营活动现金流入小计(元) 67,357,170.75130,079,700.9854,875,138.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,458,361.8341,064,485.5817,307,483.62
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,484,919.0074,633,346.6843,059,524.51
 支付的各项税费(元) 3,821,930.836,444,375.953,276,416.47
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,617,344.2617,296,397.264,844,110.63
 经营活动现金流出小计(元) 75,382,555.92139,438,605.4768,487,535.23
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,025,385.17-9,358,904.49-13,612,396.75
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,264,655.9838,501,607.71-
 取得投资收益收到的现金(元) 3,558,467.551,457,583.33565,916.67
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,330.002,730.002,730.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 30,000,000.0070,000,000.0020,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 34,824,453.53109,961,921.0420,568,646.67
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 696,799.442,527,818.04842,044.90
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 20,000,000.0040,000,000.0010,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 20,696,799.4442,527,818.0410,842,044.90
 投资活动产生的现金流量净额(元) 14,127,654.0967,434,103.009,726,601.77
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -4,900,000.004,900,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -4,900,000.004,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -4,900,000.004,900,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -40,000,002.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,540,331.43-
 筹资活动现金流出小计(元) -42,540,333.43-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --37,640,333.434,900,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,102,268.9220,434,865.081,014,205.02
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 29,818,636.0639,383,770.9839,383,770.98
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,920,904.9859,818,636.0640,397,976.00
补充资料:
 净利润(元) -8,065,381.007,724,519.04-7,038,387.20
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 786,409.361,464,760.18622,488.69
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 786,409.361,464,760.18622,488.69
 无形资产摊销(元) 172,003.33529,519.06174,573.04
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,330.00-2,730.00-2,730.00
 公允价值变动损失(元) --319,315.07-49,589.04
 财务费用(元) -232,839.7149,862.25-161,071.97
 投资损失(元) -1,911,701.57-2,300,177.28-1,125,873.65
 经营性应收项目的减少(元) 15,108,972.69-9,459,806.127,392,744.00
 经营性应付项目的增加(元) -15,387,043.30-10,231,565.73-14,669,785.21
 现金的期末余额(元) 35,920,904.9859,818,636.0640,397,976.00
 减:现金的期初余额(元) 59,818,636.0639,383,770.9839,383,770.98
 现金及现金等价物的净增加额(元) -23,897,731.0820,434,865.081,014,205.02
公告日期 2023-08-242023-04-252022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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