现金流量表(深新传媒)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,703,780.62 | 146,366,265.85 | 57,497,034.72 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,437,141.67 | 10,849,061.70 | 9,860,136.03 |
经营活动现金流入小计(元) | 50,140,922.29 | 157,215,327.55 | 67,357,170.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,003,945.64 | 50,763,304.98 | 21,458,361.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,393,352.23 | 75,996,980.98 | 44,484,919.00 |
支付的各项税费(元) | 3,575,647.72 | 7,908,283.99 | 3,821,930.83 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,040,686.75 | 8,711,850.96 | 5,617,344.26 |
经营活动现金流出小计(元) | 65,013,632.34 | 143,380,420.91 | 75,382,555.92 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,872,710.05 | 13,834,906.64 | -8,025,385.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 1,912,965.02 | 1,363,563.88 | 1,264,655.98 |
取得投资收益收到的现金(元) | 402,307.87 | 4,243,470.05 | 3,558,467.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 12,316,622.89 | 55,608,363.93 | 34,824,453.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,130.94 | 1,748,885.92 | 696,799.44 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 10,113,130.94 | 51,748,885.92 | 20,696,799.44 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,203,491.95 | 3,859,478.01 | 14,127,654.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,001,002.00 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 3,236,592.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,001,002.00 | 3,236,592.00 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,001,002.00 | -3,236,592.00 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,670,220.10 | 14,457,792.65 | 6,102,268.92 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 104,276,428.71 | 59,818,636.06 | 29,818,636.06 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,606,208.61 | 74,276,428.71 | 35,920,904.98 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -12,652,474.74 | 9,539,792.43 | -8,065,381.00 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 711,716.02 | 1,682,000.94 | 786,409.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 711,716.02 | 1,682,000.94 | 786,409.36 |
无形资产摊销(元) | 263,388.44 | 557,043.04 | 172,003.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,350.00 | -1,330.00 | -1,330.00 |
财务费用(元) | -234,256.70 | -401,623.18 | -232,839.71 |
投资损失(元) | -921,458.57 | -2,822,812.52 | -1,911,701.57 |
递延所得税(元) | - | -202,164.00 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -656,008.43 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | 453,844.43 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 6,702,257.76 | 7,907,309.17 | 15,108,972.69 |
经营性应付项目的增加(元) | -10,253,347.03 | -5,404,359.30 | -15,387,043.30 |
现金的期末余额(元) | 51,606,208.61 | 74,276,428.71 | 35,920,904.98 |
减:现金的期初余额(元) | 74,276,428.71 | 59,818,636.06 | 59,818,636.06 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,670,220.10 | 14,457,792.65 | -23,897,731.08 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-16 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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