深新传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,703,780.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,437,141.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,140,922.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,003,945.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,393,352.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,575,647.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,040,686.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,013,632.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,872,710.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,912,965.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,307.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,316,622.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,130.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,113,130.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,203,491.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,001,002.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,001,002.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,001,002.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,670,220.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,276,428.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,606,208.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,652,474.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 711,716.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 711,716.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,388.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,350.00 | |
| 财务费用(元) | -234,256.70 | |
| 投资损失(元) | -921,458.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,702,257.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,253,347.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,606,208.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,276,428.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,670,220.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深新传媒_2024年中报资产负债表 | 深新传媒_2024年中报利润表 |