水威环境 (871261.OC)

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现金流量表(水威环境)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,068,689.4961,839,956.8129,431,061.0150,966,655.8618,657,882.75
 收到的税费返还(元) 2,692.59----
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,889,685.113,265,088.303,456,665.09887,920.262,451,221.35
 经营活动现金流入小计(元) 43,961,067.1965,105,045.1132,887,726.1051,854,576.1221,109,104.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,533,244.6136,348,807.9117,399,839.3133,321,060.9912,077,398.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,341,113.1912,077,006.111,208,862.79893,084.794,986,956.02
 支付的各项税费(元) 1,539,391.363,583,071.813,138,255.371,911,166.98801,196.36
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,322,719.7114,938,113.8210,020,801.9315,476,050.474,136,584.43
 经营活动现金流出小计(元) 45,736,468.8766,946,999.6531,767,759.4051,601,363.2322,002,135.30
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,775,401.68-1,841,954.541,119,966.70253,212.89-893,031.20
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,500,000.001,000,000.005,850,641.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -60,656.1619,483.5630,052.60-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 169.17--84,000.0084,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---150,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 169.172,560,656.161,019,483.566,114,693.6084,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,850,943.534,890,729.452,213,926.44144,857.9828,430.52
 投资支付的现金(元) -10,000.00-7,500,000.007,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---763,889.58-
 投资活动现金流出小计(元) 1,850,943.534,900,729.452,213,926.448,408,747.567,028,430.52
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,850,774.36-2,340,073.29-1,194,442.88-2,294,053.96-6,944,430.52
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 10,000,000.0013,054,521.99354,556.99--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 13,054,521.9913,054,521.99---
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.0015,000,000.009,936,000.0010,000,000.005,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -----31,120.27
 筹资活动现金流入小计(元) 18,000,000.0028,054,521.9910,290,556.9910,000,000.004,968,879.73
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.005,000,000.005,000,000.00-31,120.27
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 481,945.632,474,100.10293,502.501,379,117.101,168,737.98
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,610,286.961,773,292.40857,255.251,550,923.76854,967.15
 筹资活动现金流出小计(元) 12,092,232.5914,247,392.506,150,757.757,930,040.861,992,584.86
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,907,767.4113,807,129.494,139,799.242,069,959.142,976,294.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -18,918.6922,713.906,468.443,041.38-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,262,672.689,647,815.564,071,791.5032,159.45-4,861,166.85
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,891,943.057,244,127.497,244,127.497,211,968.047,211,968.04
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,154,615.7316,891,943.0511,315,918.997,244,127.492,350,801.19
补充资料:
 净利润(元) -4,343,868.25-1,569,612.47-965,741.061,134,048.12-4,226,148.33
 资产减值准备(元) -211,426.67-349,336.09450,084.86297,194.741,925,026.79
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 548,069.78247,082.96122,331.96243,420.17126,924.43
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 548,069.78247,082.96122,331.96243,420.17126,924.43
 无形资产摊销(元) 33,750.0039,375.005,625.00--
 长期待摊费用摊销(元) 499,238.70380,027.0313,551.4221,903.2411,908.08
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --358,989.05--52,018.6152,018.61
 公允价值变动损失(元) --6,361.86--
 财务费用(元) 632,140.71939,188.45322,323.77669,434.59247,326.58
 投资损失(元) 375.44-58,079.85-19,028.24-621,431.3824,284.28
 递延所得税(元) -252,239.5970,846.86-95,956.89-461,294.34-617,964.92
  其中:递延所得税资产减少(元) -149,070.77-1,750,993.16-95,956.89-461,294.34-617,964.92
 递延所得税负债增加(元) -103,168.821,821,840.02---
 存货的减少(元) -2,883,104.09-6,812,052.27-1,839,797.17-11,111,383.16-3,271,746.88
 经营性应收项目的减少(元) 317,117.10-6,818,548.463,637,855.79-2,744,100.85-2,997,657.03
 经营性应付项目的增加(元) 2,360,109.6710,255,456.25-1,231,285.929,460,661.776,768,391.95
 其他(元) --196,571.43---
 现金的期末余额(元) 19,154,615.7316,891,943.0511,315,918.997,244,127.492,350,801.19
 减:现金的期初余额(元) 16,891,943.057,244,127.497,244,127.497,211,968.047,211,968.04
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,262,672.689,647,815.564,071,791.5032,159.45-4,861,166.85
公告日期 2024-08-272024-04-252023-08-292023-04-282022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见保留意见
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