水威环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,068,689.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,692.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,889,685.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,961,067.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,533,244.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,341,113.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,539,391.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,322,719.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,736,468.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,775,401.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,850,943.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,850,943.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,850,774.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,054,521.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,945.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,610,286.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,092,232.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,907,767.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,918.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,262,672.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,891,943.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,154,615.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,343,868.25 | |
| 资产减值准备(元) | -211,426.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 548,069.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 548,069.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,750.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 499,238.70 | |
| 财务费用(元) | 632,140.71 | |
| 投资损失(元) | 375.44 | |
| 递延所得税(元) | -252,239.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,070.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,168.82 | |
| 存货的减少(元) | -2,883,104.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 317,117.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,360,109.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,154,615.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,891,943.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,262,672.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水威环境_2024年中报资产负债表 | 水威环境_2024年中报利润表 |