北京大源 (871126.OC)

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现金流量表(北京大源)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 443,232,993.47899,480,029.16453,682,894.87
 收到的税费返还(元) 16,836,003.7936,214,913.237,874,624.24
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 373,575.136,222,206.062,438,771.96
 经营活动现金流入小计(元) 460,442,572.39941,917,148.45463,996,291.07
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 343,270,476.93715,000,948.92339,104,728.31
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,370,533.3078,664,281.8436,278,220.35
 支付的各项税费(元) 10,694,726.1713,039,551.604,529,534.05
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,251,551.4354,481,661.5923,930,012.13
 经营活动现金流出小计(元) 419,587,287.83861,186,443.95403,842,494.84
 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,855,284.5680,730,704.5060,153,796.23
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -1,372,638.78-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 110,585.55--
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 70,000,000.00--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 217,350,659.99537,000,000.00230,307,792.04
 投资活动现金流入小计(元) 287,461,245.54538,372,638.78230,307,792.04
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 21,678,950.3958,292,311.1827,030,712.85
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 220,100,000.00537,000,000.00253,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 241,778,950.39595,292,311.18280,030,712.85
 投资活动产生的现金流量净额(元) 45,682,295.15-56,919,672.40-49,722,920.81
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 80,000,000.00145,746,305.56100,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 52,000,000.0040,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 132,000,000.00185,746,305.56100,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 50,100,000.00237,900,000.00174,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,815,790.1412,178,258.8311,865,004.64
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 168,681,878.9258,813,171.416,024,350.02
 筹资活动现金流出小计(元) 221,597,669.06308,891,430.24191,889,354.66
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -89,597,669.06-123,145,124.68-91,889,354.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 56,223,536.35154,927,656.56154,927,656.56
 期末现金及现金等价物余额(元) 53,230,057.0656,223,536.3573,100,247.12
补充资料:
 净利润(元) 42,389,246.2732,845,941.4913,803,067.63
 资产减值准备(元) --123,590.08
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,983,194.1240,111,295.9419,027,828.90
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,983,194.1240,111,295.9419,027,828.90
 无形资产摊销(元) 364,375.30477,009.72238,504.86
 固定资产报废损失(元) 3,150.66--
 财务费用(元) 7,789,880.9316,369,741.969,866,979.81
 投资损失(元) -23,246,960.56-807,051.26-
 递延所得税(元) -86,796.28-28,264.40-1,267.78
  其中:递延所得税资产减少(元) -86,796.28-28,264.40-1,267.78
 存货的减少(元) -8,425,856.30-15,216,177.68-3,834,519.31
 经营性应收项目的减少(元) 183,469.86-6,171,709.9325,537,187.21
 经营性应付项目的增加(元) 897,719.6613,119,997.92-4,607,575.17
 现金的期末余额(元) 53,230,057.0656,223,536.3573,100,247.12
 减:现金的期初余额(元) 56,223,536.35154,927,656.56154,927,656.56
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,993,479.29-98,704,120.21-81,827,409.44
公告日期 2020-08-252020-04-242019-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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