北京大源 (871126.OC)

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现金流量表(北京大源)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 453,682,894.87861,139,409.47510,781,933.79
 收到的税费返还(元) 7,874,624.2436,188,444.8217,060,724.37
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,438,771.965,247,096.3010,344,609.47
 经营活动现金流入小计(元) 463,996,291.07902,574,950.59538,187,267.63
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 339,104,728.31661,089,694.75457,707,745.86
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,278,220.3566,831,272.3430,709,497.74
 支付的各项税费(元) 4,529,534.0510,441,070.8910,818,450.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,930,012.1376,481,318.0623,671,490.58
 经营活动现金流出小计(元) 403,842,494.84814,843,356.04522,907,185.14
 经营活动产生的现金流量净额(元) 60,153,796.2387,731,594.5515,280,082.49
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -2,831,000.00142,680.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 230,307,792.0483,514,242.69-
 投资活动现金流入小计(元) 230,307,792.0486,345,242.69142,680.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,030,712.8579,876,647.9716,156,659.12
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 253,000,000.0083,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 280,030,712.85162,876,647.9716,156,659.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) -49,722,920.81-76,531,405.28-16,013,979.12
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -150,800,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 100,000,000.00170,095,000.0080,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -157,000,000.00168,128,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 100,000,000.00477,895,000.00248,128,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 174,000,000.00109,095,000.00100,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,865,004.6431,631,701.752,234,598.14
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,024,350.02223,782,117.30102,337,477.43
 筹资活动现金流出小计(元) 191,889,354.66364,508,819.05204,572,075.57
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -91,889,354.66113,386,180.9543,555,924.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 154,927,656.5630,395,113.8330,395,113.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 73,100,247.12154,927,656.5673,003,413.56
补充资料:
 净利润(元) 13,803,067.6363,468,357.1814,774,927.48
 资产减值准备(元) 123,590.08388,377.10-50,607.29
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,027,828.9036,992,242.7520,118,430.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,027,828.9036,992,242.7520,118,430.20
 无形资产摊销(元) 238,504.86497,193.72258,029.16
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --811,781.89415,060.37
 固定资产报废损失(元) -416,095.37-
 财务费用(元) 9,866,979.8127,448,835.1014,057,069.43
 投资损失(元) --30,729,201.22-
 递延所得税(元) -1,267.78-32,990.89-75,736.98
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,267.78-32,990.89-75,736.98
 存货的减少(元) -3,834,519.31-7,652,836.38-12,541,843.92
 经营性应收项目的减少(元) 25,537,187.21-17,923,923.34-42,039,444.77
 经营性应付项目的增加(元) -4,607,575.1715,671,227.0520,364,198.81
 现金的期末余额(元) 73,100,247.12154,927,656.5673,003,413.56
 减:现金的期初余额(元) 154,927,656.5630,395,113.8330,395,113.83
 现金及现金等价物的净增加额(元) -81,827,409.44124,532,542.7342,608,299.73
公告日期 2019-08-232019-04-222018-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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