北京大源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,924,061.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,067,869.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,790,569.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,782,500.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,396,633.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,628,075.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,885,109.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,990,732.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,900,551.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,881,949.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,724,858.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,011.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,814,869.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,132,300.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,724,858.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,857,159.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,042,289.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,001,301.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,941,320.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,942,621.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,942,621.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,909.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,950,947.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,054,149.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,005,097.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,097,345.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,127,843.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,127,843.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,646.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,208.15 | |
| 财务费用(元) | 5,173,123.97 | |
| 投资损失(元) | -90,011.22 | |
| 递延所得税(元) | 367,960.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 720,231.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -352,270.84 | |
| 存货的减少(元) | -262,485.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,750,985.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,508,798.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,005,097.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,054,149.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,950,947.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京大源_2024年中报资产负债表 | 北京大源_2024年中报利润表 |