ST苏华商 (871056.oc)

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现金流量表(ST苏华商)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,907,432.7549,606,760.6370,834,261.77
 收到的税费返还(元) --139,602.52
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,629,953.6919,515,000.1745,812,111.87
 经营活动现金流入小计(元) 9,537,386.4469,121,760.80116,785,976.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,341,483.4027,463,203.8843,152,528.96
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,723,997.7617,289,561.348,924,431.17
 支付的各项税费(元) 295.11363,808.99331,446.71
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,826,050.1118,375,335.9642,444,891.20
 经营活动现金流出小计(元) 9,891,826.3863,491,910.1794,853,298.04
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 2,859,682.38--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -354,439.945,629,850.6321,932,678.12
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -118,027.06-
 投资活动现金流入小计(元) -118,027.06-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -31,591,524.6526,800,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -31,591,524.6526,800,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) --31,473,497.59-26,800,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --4,900,000.00
 取得借款收到的现金(元) -53,888,682.5123,750,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -2,864,600.00604,200.00
 筹资活动现金流入小计(元) -56,753,282.5129,254,200.00
 偿还债务支付的现金(元) 4,239,384.6728,760,653.3522,822,262.02
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,927.472,951,897.941,734,684.65
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -13,130,838.668,561,249.63
 筹资活动现金流出小计(元) 4,257,312.1444,843,389.9533,118,196.30
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,257,312.1411,909,892.56-3,863,996.30
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,611,752.08-13,933,754.40-8,731,318.18
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,944,930.8014,676,248.9814,676,248.98
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,333,178.72742,494.585,944,930.80
补充资料:
 净利润(元) -4,575,720.35-206,853,794.5810,876,991.75
 资产减值准备(元) -91,110,601.62-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 669,460.659,913,727.627,533,931.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 669,460.659,913,727.627,533,931.99
 无形资产摊销(元) 92,547.188,319,069.593,854,184.56
 长期待摊费用摊销(元) 224,200.02448,400.04251,284.20
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --118,027.06-27,492.03
 固定资产报废损失(元) -32,150,186.66-
 财务费用(元) 375,390.185,557,884.102,869,473.58
 递延所得税(元) -312,976.91-
  其中:递延所得税资产减少(元) -312,976.91-
 存货的减少(元) --25,236.76-22,525.01
 经营性应收项目的减少(元) -4,379,069.8228,279,516.64
 经营性应付项目的增加(元) -53,508,474.21-31,968,865.96
 其他(元) --286,178.40
 现金的期末余额(元) 5,347,392.12742,494.585,944,930.80
 减:现金的期初余额(元) 4,756,707.9814,676,248.9814,676,248.98
 现金及现金等价物的净增加额(元) 597,538.68-13,933,754.40-8,731,318.18
公告日期 2023-08-302023-06-302022-08-26
审计意见(境内) 保留意见
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