ST苏华商_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,834,261.77 | |
收到的税费返还(元) | 139,602.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,812,111.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 116,785,976.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,152,528.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,924,431.17 | |
支付的各项税费(元) | 331,446.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,444,891.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 94,853,298.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,932,678.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,800,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,800,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,750,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,254,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,822,262.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,734,684.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,561,249.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,118,196.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,863,996.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,731,318.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,676,248.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,944,930.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,876,991.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,533,931.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,533,931.99 | |
无形资产摊销(元) | 3,854,184.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 251,284.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,492.03 | |
财务费用(元) | 2,869,473.58 | |
存货的减少(元) | -22,525.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | 28,279,516.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | -31,968,865.96 | |
其他(元) | 286,178.40 | |
现金的期末余额(元) | 5,944,930.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,676,248.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,731,318.18 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST苏华商_2022年中报资产负债表 | ST苏华商_2022年中报利润表 |