爱德利 (870997.OC)

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现金流量表(爱德利)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,709,532.7224,245,547.8812,641,156.4122,847,044.599,749,794.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 570,282.99530,148.0359,939.7687,268.8527,526.60
 经营活动现金流入小计(元) 14,279,815.7124,775,695.9112,701,096.1722,934,313.449,777,320.60
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,867,734.0516,400,217.124,137,518.0914,234,301.205,330,077.34
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,800,105.155,662,701.832,752,823.744,316,885.962,050,841.03
 支付的各项税费(元) 335,765.73961,822.70692,136.44913,239.35237,507.27
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,141,526.883,050,324.793,232,970.745,163,277.341,197,300.72
 经营活动现金流出小计(元) 16,145,131.8126,075,066.4410,815,449.0124,627,703.858,815,726.36
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,865,316.10-1,299,370.531,885,647.16-1,693,390.41961,594.24
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,300,825.821,935,144.612,232,525.15-
 取得投资收益收到的现金(元) -532,242.52897,923.731,021,828.11-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -18,000.0013,000.0020,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -2,851,068.342,846,068.343,274,353.26-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 620,339.40528,684.51237,890.35119,836.00-
 投资支付的现金(元) -5,613.20---
 投资活动现金流出小计(元) 620,339.40534,297.71237,890.35119,836.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -620,339.402,316,770.632,608,177.993,154,517.26-
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -600,000.00600,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.00--2,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -897,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.001,497,000.00600,000.002,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 41,624.661,096,900.531,047,766.355,046,436.591,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,782.3014,858.312,311.01101,231.75-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,496,000.00476,190.50647,500.00476,190.50-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,541,406.961,587,949.341,697,577.365,623,858.841,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,458,593.04-90,949.34-1,097,577.36-3,623,858.84-1,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,062.46926,450.763,396,247.79-2,162,731.99-38,405.76
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,922,388.13995,937.37995,937.373,158,669.367,397,114.08
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,895,325.671,922,388.134,392,185.16995,937.377,358,708.32
补充资料:
 净利润(元) 460,708.44569,801.142,672,000.96-6,105,672.97463,611.21
 资产减值准备(元) -1,217,451.64-100,913.71-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 421,535.75849,042.42419,495.951,004,782.47713,473.21
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 421,535.75849,042.42419,495.951,004,782.47713,473.21
 长期待摊费用摊销(元) ---136,370.89-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --5,381.73-5,381.73-131.51-
 公允价值变动损失(元) --298.80--188,182.89-
 财务费用(元) 3,782.3041,812.492,311.01153,614.40103,228.38
 投资损失(元) --344,059.63-897,923.73-1,021,828.11-
 递延所得税(元) 375,517.6172,703.54469,336.39312,490.90843,134.71
  其中:递延所得税资产减少(元) 337,860.3399,139.14469,336.39353,430.31843,134.71
 递延所得税负债增加(元) 37,657.28-26,435.60--40,939.41-
 存货的减少(元) -4,621,248.61-6,020,901.98-2,834,972.184,914,802.95-419,503.56
 经营性应收项目的减少(元) -625,050.21-2,015,159.63-499,650.93-1,372,418.55999,891.32
 经营性应付项目的增加(元) 2,328,401.096,476,390.525,004,473.14-3,833,101.40-1,951,317.43
 现金的期末余额(元) 1,895,325.671,922,388.134,392,185.16995,937.377,358,708.32
 减:现金的期初余额(元) 1,922,388.13995,937.37995,937.373,158,669.367,397,114.08
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,062.46926,450.763,396,247.79-2,162,731.99-38,405.76
公告日期 2024-08-222024-04-182023-08-232023-04-272022-08-10
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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