爱侬养老 (870925.OC)

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现金流量表(爱侬养老)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 44,987,915.8020,557,695.0046,590,842.7219,672,065.0911,763,111.60
 收到的税费返还(元) --3,387.603,387.60-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,131,436.784,537,357.2513,026,767.024,903,515.042,304,448.50
 经营活动现金流入小计(元) 57,119,352.5825,095,052.2559,620,997.3424,578,967.7314,067,560.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,380,120.176,210,346.2714,277,698.445,928,257.012,834,415.15
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,238,651.4015,092,297.4127,970,659.6515,049,345.368,330,605.80
 支付的各项税费(元) 844,540.68351,561.19962,445.51393,890.94260,952.05
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,940,076.385,255,605.7513,506,608.294,632,440.462,985,070.36
 经营活动现金流出小计(元) 57,403,388.6326,909,810.6256,717,411.8926,003,933.7714,411,043.36
 经营活动产生的现金流量净额(元) -284,036.05-1,814,758.372,903,585.45-1,424,966.04-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --9,100,000.009,000,000.005,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 345,000.00172,027.40474,967.12301,994.5261,369.86
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---3,528.76-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --3,528.76--
 投资活动现金流入小计(元) 345,000.00172,027.409,578,495.889,305,523.285,061,369.86
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 840,688.17461,179.173,615,777.761,623,076.86368,392.00
 投资支付的现金(元) --6,150,000.006,050,000.006,050,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 840,688.17461,179.179,765,777.767,673,076.866,418,392.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -495,688.17-289,151.77-187,281.881,632,446.42-1,357,022.14
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.003,000,000.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 330,000.00----
 筹资活动现金流入小计(元) 3,330,000.003,000,000.00---
 偿还债务支付的现金(元) --2,000,000.002,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,322,319.555,262,536.2237,333.3337,333.3320,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,655,195.531,400,923.252,663,196.601,269,935.60387,560.00
 筹资活动现金流出小计(元) 7,977,515.086,663,459.474,700,529.933,307,268.93407,560.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,647,515.08-3,663,459.47-4,700,529.93-3,307,268.93-407,560.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,427,239.30-5,767,369.61-1,984,226.36-3,099,788.55-2,108,065.40
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,181,367.9636,181,367.9638,165,594.3238,165,594.3238,165,594.32
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,754,128.6630,413,998.3536,181,367.9635,065,805.7736,057,528.92
补充资料:
 净利润(元) 1,089,045.00-876,342.58-1,635,328.23-1,377,700.61-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 247,236.64122,181.69229,577.95113,385.52-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 247,236.64122,181.69229,577.95113,385.52-
 无形资产摊销(元) 637,654.09321,389.34642,778.68321,389.34-
 长期待摊费用摊销(元) 4,630,244.371,552,389.673,533,569.421,868,707.32-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -71,466.74--8,758.80--
 公允价值变动损失(元) -79,811.62--102,633.99--
 财务费用(元) 393,207.39168,438.92375,494.46192,838.64-
 投资损失(元) -1,080,725.9557,682.46352,892.00101,316.62-
 递延所得税(元) -8,889.65--7,307.07--
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,904.97--7,307.07--
 递延所得税负债增加(元) 3,015.32----
 经营性应收项目的减少(元) -968,985.10-220,475.31-277,594.57-472,736.63-
 经营性应付项目的增加(元) -7,699,079.46-4,135,809.41-2,705,222.58-3,326,291.97-
 现金的期末余额(元) 30,754,128.6630,413,998.3536,181,367.9635,065,805.77-
 减:现金的期初余额(元) 36,181,367.9636,181,367.9638,165,594.3238,165,594.32-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,427,239.30-5,767,369.61-1,984,226.36-3,099,788.55-
公告日期 2024-04-182023-08-172023-04-182022-08-232022-04-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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