爱侬养老 (870925.OC)

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爱侬养老_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,458,989.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,262,535.74       
 经营活动现金流入小计(元) 27,721,524.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,535,731.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,090,982.95       
 支付的各项税费(元) 497,077.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,468,086.95       
 经营活动现金流出小计(元) 28,591,878.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -870,354.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 62,383.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 600.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 8,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,071,183.56       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,012,760.00       
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,012,760.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,941,576.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 537,246.95       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,240,059.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,777,306.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,777,306.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,589,236.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,754,128.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,164,892.00       
补充资料:       
 净利润(元) -1,220,349.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 126,032.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 126,032.11       
 无形资产摊销(元) 182,222.36       
 长期待摊费用摊销(元) 370,377.69       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 20,626.96       
 财务费用(元) 121,002.28       
 投资损失(元) -51,986.30       
 递延所得税(元) -21,036.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,441.42       
 递延所得税负债增加(元) -22,477.73       
 经营性应收项目的减少(元) -941,330.46       
 经营性应付项目的增加(元) -503,456.89       
 其他(元) 1,666.89       
 现金的期末余额(元) 23,164,892.00       
 减:现金的期初余额(元) 30,754,128.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,589,236.66       
公告日期 2024-08-16       
审计意见(境内)       
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