爱侬养老_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,458,989.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,262,535.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,721,524.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,535,731.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,090,982.95 | |
支付的各项税费(元) | 497,077.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,468,086.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,591,878.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -870,354.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 62,383.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,071,183.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,012,760.00 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,012,760.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,576.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,246.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240,059.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,777,306.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,777,306.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,589,236.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,754,128.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,164,892.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,220,349.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,032.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,032.11 | |
无形资产摊销(元) | 182,222.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 370,377.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,626.96 | |
财务费用(元) | 121,002.28 | |
投资损失(元) | -51,986.30 | |
递延所得税(元) | -21,036.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,441.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -22,477.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -941,330.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -503,456.89 | |
其他(元) | 1,666.89 | |
现金的期末余额(元) | 23,164,892.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,754,128.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,589,236.66 | |
公告日期 | 2024-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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