莱斯达 (870818.OC)

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现金流量表(莱斯达)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,721,190.8839,261,265.5520,230,802.33
 收到的税费返还(元) 361,784.411,154,065.33681,945.54
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 126,121.90330,181.86170,534.03
 经营活动现金流入小计(元) 16,209,097.1940,745,512.7421,083,281.90
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,539,719.9422,750,881.7712,430,172.86
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,203,412.449,260,092.434,918,583.09
 支付的各项税费(元) 720,020.421,639,099.611,083,547.39
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,140,908.638,002,123.263,266,615.52
 经营活动现金流出小计(元) 17,604,061.4341,652,197.0721,698,918.86
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,394,964.24-906,684.33-615,636.96
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 854,341.991,301,238.41561,795.00
 投资活动现金流出小计(元) 854,341.991,301,238.41561,795.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -854,341.99-1,301,238.41-561,795.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.004,500,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.004,500,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 3,525,618.012,192,330.71107,412.82
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 87,096.402,192,563.8348,975.95
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 390,000.00810,770.00390,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 4,002,714.415,195,664.54546,388.77
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,714.41-695,664.54-546,388.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 29,547.4926,901.0922,480.38
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,222,473.15-2,876,686.19-1,701,340.35
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,271,002.366,147,688.556,147,688.55
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,048,529.213,271,002.364,446,348.20
补充资料:
 净利润(元) -1,954,253.31-2,581,563.94-530,132.00
 资产减值准备(元) -279,754.93-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 467,458.38611,332.64619,908.57
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 467,458.38611,332.64619,908.57
 财务费用(元) 107,595.47229,408.1592,325.92
 递延所得税(元) 7,062.42-55,732.0553,885.39
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,062.42-55,732.0553,885.39
 存货的减少(元) 1,999,643.02-5,460,768.86-4,653,206.10
 经营性应收项目的减少(元) -726,399.164,885,062.543,934,193.84
 经营性应付项目的增加(元) -1,577,679.08104,210.83-165,814.34
 现金的期末余额(元) 1,048,529.213,271,002.364,446,348.20
 减:现金的期初余额(元) 3,271,002.366,147,688.556,147,688.55
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,222,473.15-2,876,686.19-1,701,340.35
公告日期 2023-08-162023-04-192022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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