莱斯达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,438,410.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,915.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,299.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,627,625.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,251,880.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,926,339.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,763.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,746,895.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,993,878.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,366,253.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,973.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,973.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,973.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,095,238.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,946.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,251,184.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,398,815.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,233.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,177.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,092,837.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,659.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,852,883.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 540,567.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 540,567.71 | |
| 财务费用(元) | 188,699.17 | |
| 递延所得税(元) | 65,817.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,994.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,823.30 | |
| 存货的减少(元) | 2,556,103.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -545,850.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,532,003.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 763,659.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,092,837.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,177.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱斯达_2024年中报资产负债表 | 莱斯达_2024年中报利润表 |