现金流量表(世界旅游)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,497,981.55 | 283,649,759.79 | 105,460,937.54 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 850,135.60 | 2,703,169.28 | 2,817,769.03 |
经营活动现金流入小计(元) | 151,348,117.15 | 286,352,929.07 | 108,278,706.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,022,451.15 | 260,122,863.32 | 107,472,208.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,149,033.36 | 13,827,068.71 | 6,300,748.16 |
支付的各项税费(元) | 528,360.32 | 1,684,035.74 | 629,580.18 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,798,677.68 | 7,653,471.81 | 5,800,080.25 |
经营活动现金流出小计(元) | 162,498,522.51 | 283,287,439.58 | 120,202,616.70 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,150,405.36 | 3,065,489.49 | -11,923,910.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 280,000.00 | 105,637.80 | 233,308.05 |
取得投资收益收到的现金(元) | 321,076.87 | 260,693.52 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 884.96 | 884.96 |
投资活动现金流入小计(元) | 601,076.87 | 367,216.28 | 234,193.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,335.60 | 61,952.20 | 52,812.20 |
投资支付的现金(元) | 324,210.89 | 363,643.01 | 230,624.28 |
投资活动现金流出小计(元) | 391,546.49 | 425,595.21 | 283,436.48 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,530.38 | -58,378.93 | -49,243.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 13,400,000.00 | 14,500,000.00 | 19,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,400,000.00 | 14,500,000.00 | 19,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 14,300,000.00 | 12,700,000.00 | 19,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,174.54 | 770,818.18 | 387,632.57 |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,690,174.54 | 13,470,818.18 | 19,387,632.57 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,174.54 | 1,029,181.82 | -387,632.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,824.66 | 5,350.22 | 12,835.32 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,196,224.86 | 4,041,642.60 | -12,347,950.85 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,749,740.09 | 19,708,097.49 | 19,708,097.49 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,553,515.23 | 23,749,740.09 | 7,360,146.64 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,193,542.39 | 1,412,874.11 | 703,940.92 |
资产减值准备(元) | -674,042.35 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,736.86 | 648,507.62 | 319,284.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,736.86 | 648,507.62 | 319,284.07 |
长期待摊费用摊销(元) | 43,829.56 | 227,350.02 | 126,754.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | 8,006.73 |
固定资产报废损失(元) | 945.11 | 12,758.69 | - |
公允价值变动损失(元) | 991,171.89 | 443,425.69 | 584,346.28 |
财务费用(元) | 355,349.88 | 773,777.87 | 366,620.81 |
投资损失(元) | -384,522.56 | -250,400.32 | -227,529.37 |
存货的减少(元) | -70,455.32 | 7,790.56 | 7,790.56 |
经营性应收项目的减少(元) | -41,683,671.75 | -9,289,944.86 | -38,159,532.82 |
经营性应付项目的增加(元) | 28,751,710.93 | 8,672,183.57 | 24,135,012.19 |
现金的期末余额(元) | 11,553,515.23 | 23,749,740.09 | 7,360,146.64 |
减:现金的期初余额(元) | 23,749,740.09 | 19,708,097.49 | 19,708,097.49 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,196,224.86 | 4,041,642.60 | -12,347,950.85 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-24 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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