世界旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,497,981.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 850,135.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,348,117.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,022,451.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,149,033.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 528,360.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,798,677.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,498,522.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,150,405.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 321,076.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,076.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,335.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,210.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,546.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,530.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,174.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,690,174.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,174.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,824.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,196,224.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,749,740.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,553,515.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,193,542.39 | |
| 资产减值准备(元) | -674,042.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,736.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,736.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,829.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 945.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 991,171.89 | |
| 财务费用(元) | 355,349.88 | |
| 投资损失(元) | -384,522.56 | |
| 存货的减少(元) | -70,455.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,683,671.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,751,710.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,553,515.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,749,740.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,196,224.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世界旅游_2024年中报资产负债表 | 世界旅游_2024年中报利润表 |