现金流量表(渤海期货)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
公司类型 | 证券 | 证券 | 证券 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,758,319.51 | 194,421,978.74 | 35,970,304.84 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,126,804.09 | 15,809,008.00 | 343,631,866.12 |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,074,659,780.83 | 2,987,178,601.35 | 1,192,571,696.66 |
经营活动现金流入的平衡项目(元) | - | - | -0.01 |
经营活动现金流入小计(元) | 1,440,544,904.43 | 3,197,409,588.09 | 1,572,173,867.61 |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,904,033.40 | 76,555,210.05 | 40,698,543.37 |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 37,136,325.47 | 54,181,104.54 | 29,897,550.33 |
支付的各项税费(元) | 8,036,397.10 | 22,349,424.13 | 13,779,249.34 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,486,727.47 | 1,279,776,533.14 | 359,557,382.47 |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,396,944,812.21 | 2,923,058,206.10 | 1,211,719,448.49 |
经营活动现金流出小计(元) | 1,616,508,295.65 | 4,355,920,477.96 | 1,655,652,174.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,963,391.22 | -1,158,510,889.87 | -83,478,306.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资所收到的现金(元) | 735,290,494.71 | 3,241,623,555.15 | 2,463,127,583.10 |
取得投资收益收到的现金(元) | 222,507,312.14 | 271,597,925.45 | 1,458,508.30 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 972.00 | 542.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,000,000.00 | 497,000,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 1,034,798,778.85 | 4,010,222,022.60 | 2,464,586,091.40 |
投资支付的现金(元) | 1,206,847,515.58 | 3,385,412,044.65 | 2,399,331,793.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,854,339.17 | 2,752,458.88 | 1,574,965.69 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,208,701,854.75 | 3,388,164,503.53 | 2,400,906,758.73 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,903,075.90 | 622,057,519.07 | 63,679,332.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | 10,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,980,821.91 | 23,230,821.92 | 21,230,821.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,857.14 | 3,757,715.39 | 1,652,934.64 |
筹资活动现金流出小计(元) | 108,178,679.05 | 376,988,537.31 | 22,883,756.56 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,178,679.05 | -366,488,537.31 | -12,383,756.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,854.08 | -61,682.02 | 9,660.28 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,063,000.25 | -903,003,590.13 | -32,173,070.00 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,100,546,519.44 | 4,003,550,109.57 | 4,003,550,109.57 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,642,483,519.19 | 3,100,546,519.44 | 3,971,377,039.57 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -4,372,942.83 | 18,206,426.14 | 667,337.98 |
资产减值准备(元) | 36,892,692.54 | 4,925,072.40 | 710,890.32 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,487,187.40 | 2,801,679.42 | 1,357,169.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,487,187.40 | 2,801,679.42 | 1,357,169.87 |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 502,157.30 | 791,373.95 | 413,249.97 |
其中:无形资产摊销(元) | 190,539.74 | 449,344.44 | 241,656.35 |
长期待摊费用摊销(元) | 311,617.56 | 342,029.51 | 171,593.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,117.48 | 898.82 | - |
固定资产报废损失(元) | 53,354.12 | 164,318.59 | 20,442.66 |
公允价值变动损失(元) | 20,445,194.37 | 4,765,236.76 | 34,237,991.19 |
财务费用(元) | 1,041,891.95 | 11,511,101.72 | 12,369,590.07 |
投资损失(元) | -56,372,536.69 | -20,747,781.26 | -48,283,378.91 |
递延所得税(元) | -6,768,657.84 | 1,356,694.77 | -2,459,061.34 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,259,129.01 | -2,288,724.30 | -3,284,535.38 |
递延所得税负债增加(元) | 3,490,471.17 | 3,645,419.07 | 825,474.04 |
存货的减少(元) | -266,941,024.32 | 89,950,090.37 | 125,937,279.77 |
经营性应收项目的减少(元) | 650,471,078.70 | -1,068,088,950.46 | -209,969,646.09 |
经营性应付项目的增加(元) | -555,720,371.96 | -210,600,594.80 | -1,559,443.16 |
现金的期末余额(元) | 2,642,483,519.19 | 3,100,546,519.44 | 3,971,377,039.57 |
减:现金的期初余额(元) | 3,100,546,519.44 | 4,003,550,109.57 | 4,003,550,109.57 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -458,063,000.25 | -903,003,590.13 | -32,173,070.00 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-19 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
公司类型 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入的其他项目(元) |
经营活动现金流入的平衡项目(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) |
支付给职工及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出的其他项目(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
投资支付的现金(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) |
其中:无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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