渤海期货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,758,319.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,126,804.09 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,074,659,780.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,440,544,904.43 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,904,033.40 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 37,136,325.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,036,397.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,486,727.47 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,396,944,812.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,616,508,295.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,963,391.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 735,290,494.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,507,312.14 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 972.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,798,778.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,206,847,515.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,854,339.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,208,701,854.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,903,075.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,980,821.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,857.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,178,679.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,178,679.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,854.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,063,000.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,100,546,519.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,642,483,519.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,372,942.83 | |
| 资产减值准备(元) | 36,892,692.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,487,187.40 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,487,187.40 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 502,157.30 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 190,539.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,617.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,117.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,354.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,445,194.37 | |
| 财务费用(元) | 1,041,891.95 | |
| 投资损失(元) | -56,372,536.69 | |
| 递延所得税(元) | -6,768,657.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,259,129.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,490,471.17 | |
| 存货的减少(元) | -266,941,024.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 650,471,078.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -555,720,371.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,642,483,519.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,100,546,519.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -458,063,000.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海期货_2024年中报资产负债表 | 渤海期货_2024年中报利润表 |