远发股份 (870530.OC)

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现金流量表(远发股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,571,043.71170,528,443.81118,018,220.52
 收到的税费返还(元) 2,421,305.352,678,903.112,756,241.06
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,200,139.0318,384,240.8513,375,130.65
 经营活动现金流入小计(元) 64,192,488.09191,591,587.77134,149,592.23
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 44,040,656.38132,954,734.42112,817,653.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,909,063.2616,854,615.009,308,807.49
 支付的各项税费(元) 7,313,809.1410,296,588.464,267,290.47
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,971,059.5720,381,849.991,169,399.85
 经营活动现金流出小计(元) 63,234,588.35180,487,787.87127,563,151.07
 经营活动产生的现金流量净额(元) 957,899.7411,103,799.906,586,441.16
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -3,410,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -397,030.96-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -19,400,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -23,207,030.96-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,001,749.0914,716,098.005,330,923.02
 投资支付的现金(元) -2,580,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -22,140,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 3,001,749.0939,436,098.005,330,923.02
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,001,749.09-16,229,067.04-5,330,923.02
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 50,000,000.0084,000,000.0030,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 16,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 66,000,000.0084,000,000.0030,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 54,000,000.0066,500,000.0022,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,345,255.532,915,535.001,387,394.98
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 21,600,000.00105,100.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 76,945,255.5369,520,635.0023,887,394.98
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,945,255.5314,479,365.006,112,605.02
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,989,104.889,354,097.867,368,123.16
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,612,723.855,258,625.995,508,625.99
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,623,618.9714,612,723.8512,876,749.15
补充资料:
 净利润(元) -3,805,082.64-7,209,786.633,417,732.87
 资产减值准备(元) -328,260.03-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,068,222.972,587,072.093,245,652.73
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,068,222.972,587,072.093,245,652.73
 无形资产摊销(元) 58,034.161,751,717.79311,383.47
 长期待摊费用摊销(元) 243,594.30487,188.60243,594.30
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -28,070.25-
 公允价值变动损失(元) ---525,801.00
 财务费用(元) 1,082,366.642,686,157.221,387,394.98
 投资损失(元) --620,713.96-
 递延所得税(元) -274,601.37-3,713,879.54432,170.10
  其中:递延所得税资产减少(元) -274,601.37-3,713,879.54432,170.10
 存货的减少(元) 13,409,318.63-10,533,209.605,931,288.35
 经营性应收项目的减少(元) 16,237,113.998,318,077.992,447,002.35
 经营性应付项目的增加(元) -30,149,472.4510,513,230.36-7,422,843.01
 现金的期末余额(元) 1,623,618.9714,612,723.8512,876,749.15
 减:现金的期初余额(元) 14,612,723.855,258,625.995,508,625.99
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,989,104.889,354,097.867,368,123.16
公告日期 2023-08-292023-04-262022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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