远发股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,366,359.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 577,094.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,015,928.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,959,382.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,379,492.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,644,855.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,314,187.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,295,640.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,634,175.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,674,792.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,344,110.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,344,110.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,344,110.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,010,053.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,549,428.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,559,481.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,450,518.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 431,615.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,470,760.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,902,375.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,951,944.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,902,971.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,902,971.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,472.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,984.58 | |
| 财务费用(元) | 1,549,428.09 | |
| 存货的减少(元) | 33,111,230.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,146,455.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,140,729.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,902,375.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,470,760.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 431,615.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远发股份_2024年中报资产负债表 | 远发股份_2024年中报利润表 |