现金流量表（泰德网聚）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,399,933.00 | 50,851,946.95 | 16,319,114.00 | 10,271,013.60 |
| 收到的税费返还(元) | 56,879.78 | 441,444.35 | 428,825.62 | 428,311.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 479,754.02 | 4,081,755.27 | 4,307,201.06 | 1,139,978.24 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,936,566.80 | 55,375,146.57 | 21,055,140.68 | 11,839,303.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,407,693.26 | 35,688,422.60 | 17,377,130.00 | 4,663,503.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,525,837.32 | 13,641,433.50 | 6,942,373.42 | 3,764,691.20 |
| 支付的各项税费(元) | 1,222,698.33 | 2,095,739.08 | 2,079,685.52 | 991,767.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,971,627.65 | 5,811,411.06 | 3,898,418.21 | 844,337.00 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,127,856.56 | 57,237,006.24 | 30,297,607.15 | 10,264,298.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,191,289.76 | -1,861,859.67 | -9,242,466.47 | 1,575,005.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | 519,331.14 | 18,651.50 | 18,651.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | 300.00 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,250,000.00 | 53,340,000.00 | 10,910,000.00 | 6,740,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,250,000.00 | 53,859,631.14 | 10,928,651.50 | 6,758,651.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,295.98 | 460,106.00 | 149,506.00 | 3,843.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | 53,435,353.77 | 35,225,353.77 | 33,680,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,069,295.98 | 53,895,459.77 | 35,374,859.77 | 33,683,843.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,819,295.98 | -35,828.63 | -24,446,208.27 | -26,925,191.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,040,000.00 | 8,250,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,040,000.00 | 8,250,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金(元) | - | 10,840,000.00 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,900,624.67 | 135,020.17 | 80,049.68 | 39,585.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,699.25 | 589,762.27 | - | 179,217.81 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,079,323.92 | 11,564,782.44 | 80,049.68 | 218,802.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,960,676.08 | -3,314,782.44 | 4,919,950.32 | -218,802.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,049,909.66 | -5,212,470.74 | -28,768,724.42 | -25,568,989.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,787,913.83 | 30,000,384.57 | 30,000,384.57 | 30,000,384.57 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,004.17 | 24,787,913.83 | 1,231,660.15 | 4,431,395.27 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | 643,555.72 | 9,320,951.08 | 12,513,694.90 | - |
| 资产减值准备(元) | -265,964.59 | 403,569.73 | 372,242.95 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,242.73 | 79,721.26 | 24,741.76 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,242.73 | 79,721.26 | 24,741.76 | - |
| 无形资产摊销(元) | 7,522.14 | 8,775.83 | 1,253.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -15,983.83 | -15,983.83 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | -265.49 | - | - |
| 财务费用(元) | 59,289.66 | 80,182.04 | 29,609.89 | - |
| 投资损失(元) | - | -518,666.46 | -18,704.60 | - |
| 递延所得税(元) | -707,110.60 | -107,725.85 | -502,629.65 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -707,110.60 | -107,725.85 | -502,629.65 | - |
| 存货的减少(元) | 1,814,201.57 | 88,365.64 | -1,682,266.30 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,115,176.76 | -11,516,023.06 | -33,646,016.00 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,878,373.83 | -640,662.73 | 10,529,363.21 | - |
| 现金的期末余额(元) | 738,004.17 | 24,787,913.83 | 1,231,660.15 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,787,913.83 | 30,000,384.57 | 30,000,384.57 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,049,909.66 | -5,212,470.74 | -28,768,724.42 | - |
| 公告日期 | 2024-08-21 | 2024-03-28 | 2023-08-28 | 2023-04-27 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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