泰德网聚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,399,933.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,879.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 479,754.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,936,566.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,407,693.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,525,837.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,222,698.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,971,627.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,127,856.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,191,289.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,295.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,069,295.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,819,295.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,900,624.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,699.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,079,323.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,960,676.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,049,909.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,787,913.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,004.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 643,555.72 | |
| 资产减值准备(元) | -265,964.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,242.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,242.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,522.14 | |
| 财务费用(元) | 59,289.66 | |
| 递延所得税(元) | -707,110.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -707,110.60 | |
| 存货的减少(元) | 1,814,201.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,115,176.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,878,373.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 738,004.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,787,913.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,049,909.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰德网聚_2024年中报资产负债表 | 泰德网聚_2024年中报利润表 |