现金流量表(亳药千草)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,525,783.63 | 348,022,454.71 | 199,138,857.75 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,540,669.05 | 556,291.85 | 5,450,253.44 |
经营活动现金流入小计(元) | 161,066,452.68 | 348,578,746.56 | 204,589,111.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,052,205.25 | 279,162,910.52 | 172,996,600.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,738,036.46 | 13,022,542.79 | 5,735,045.54 |
支付的各项税费(元) | 3,977,345.02 | 20,374,332.96 | 7,267,783.17 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,749,219.79 | 17,657,486.69 | 12,689,684.32 |
经营活动现金流出小计(元) | 157,516,806.52 | 330,217,272.96 | 198,689,113.36 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,549,646.16 | 18,361,473.60 | 5,899,997.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | - | 804,285.00 | 285,885.00 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 804,285.00 | 285,885.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,091,828.34 | 9,243,280.05 | 1,850,161.72 |
投资活动现金流出小计(元) | 3,091,828.34 | 9,243,280.05 | 1,850,161.72 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,091,828.34 | -8,438,995.05 | -1,564,276.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 99,600,000.00 | 150,356,970.87 | 103,550,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 99,600,000.00 | 150,356,970.87 | 103,550,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 95,206,293.77 | 147,063,941.74 | 99,807,004.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,823,865.14 | 10,263,756.02 | 4,978,593.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,600.00 | 1,828,700.00 | 1,426,900.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 101,248,758.91 | 159,156,397.76 | 106,212,497.32 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,648,758.91 | -8,799,426.89 | -2,662,497.32 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,190,941.09 | 1,123,051.66 | 1,673,223.79 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,239,021.06 | 4,115,969.40 | 4,115,969.40 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,048,079.97 | 5,239,021.06 | 5,789,193.19 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 10,861,642.21 | 22,601,741.06 | 9,982,511.90 |
资产减值准备(元) | - | 8,799,111.74 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,901,979.06 | 5,654,613.00 | 4,397,934.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,901,979.06 | 5,654,613.00 | 4,397,934.36 |
无形资产摊销(元) | 173,993.86 | 347,987.72 | 153,638.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | 20,175.24 |
财务费用(元) | 5,955,334.14 | 12,217,610.82 | 6,405,493.17 |
投资损失(元) | - | -804,285.00 | -285,885.00 |
存货的减少(元) | -22,296,816.54 | 8,817,833.63 | 12,782,452.01 |
经营性应收项目的减少(元) | -31,565,968.90 | -31,065,736.15 | -42,227,854.28 |
经营性应付项目的增加(元) | 30,487,296.90 | -8,085,133.42 | 5,999,491.44 |
现金的期末余额(元) | 4,048,079.97 | 5,239,021.06 | 5,789,193.19 |
减:现金的期初余额(元) | 5,239,021.06 | 4,115,969.40 | 4,115,969.40 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,190,941.09 | 1,123,051.66 | 1,673,223.79 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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