亳药千草_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,525,783.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,540,669.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,066,452.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,052,205.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,738,036.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,977,345.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,749,219.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,516,806.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,549,646.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,091,828.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,091,828.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,091,828.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,206,293.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,823,865.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,248,758.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,648,758.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,190,941.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,239,021.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,048,079.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,861,642.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,901,979.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,901,979.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,993.86 | |
| 财务费用(元) | 5,955,334.14 | |
| 存货的减少(元) | -22,296,816.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,565,968.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,487,296.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,048,079.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,239,021.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,190,941.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亳药千草_2024年中报资产负债表 | 亳药千草_2024年中报利润表 |