鑫度武术 (870431.OC)

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现金流量表(鑫度武术)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,837,510.251,114,987.262,263,382.341,445,631.44
 收到的税费返还(元) -390.59--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,365.62290.3523,420.3037,552.59
 经营活动现金流入小计(元) 2,856,875.871,115,668.202,286,802.641,483,184.03
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 93,131.1526,682.1350,000.0022,679.24
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,029,171.921,452,463.552,514,581.271,515,753.04
 支付的各项税费(元) 20,213.5813,959.3758,275.6141,508.93
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 882,604.91355,867.91581,232.87581,571.31
 经营活动现金流出小计(元) 4,025,121.561,848,972.963,204,089.752,161,512.52
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----124,058.48
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,168,245.69-733,304.76-917,287.11-678,328.49
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 123,046.50111,567.00182,620.00-
 投资活动现金流出小计(元) 123,046.50111,567.00182,620.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -123,046.50-111,567.00-182,620.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 320,000.00320,000.00400,000.00400,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,020,000.001,380,000.00800,000.00280,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,340,000.001,700,000.001,200,000.00680,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 402,054.56400,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,677.336,427.8914,988.9116,389.22
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 583,239.00380,000.00238,950.0057,122.11
 筹资活动现金流出小计(元) 994,970.89786,427.89253,938.9173,511.33
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,345,029.11913,572.11946,061.09606,488.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) 53,736.9268,700.35-153,846.02-71,839.82
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,917.6822,917.68176,763.70176,763.70
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,654.6091,618.0322,917.68104,923.88
补充资料:
 净利润(元) -1,605,093.08-926,655.36-2,703,811.64-670,262.93
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 113,619.6254,372.34164,715.84107,123.93
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 113,619.6254,372.34164,715.84107,123.93
 长期待摊费用摊销(元) 122,027.1654,430.92108,861.8454,430.92
 固定资产报废损失(元) 79,650.71---
 财务费用(元) 11,238.7521,252.7933,992.5116,389.22
 递延所得税(元) 58,950.56718.76-23,835.7322,362.81
  其中:递延所得税资产减少(元) 58,950.56718.76-23,835.7322,362.81
 经营性应收项目的减少(元) 893,979.23160,285.08227,763.7017,942.50
 经营性应付项目的增加(元) -993,305.98-276,352.1573,823.40-327,677.00
 现金的期末余额(元) 76,654.6091,618.0322,917.68104,923.88
 减:现金的期初余额(元) 22,917.6822,917.68176,763.70176,763.70
 现金及现金等价物的净增加额(元) 53,736.9268,700.35-153,846.02-71,839.82
公告日期 2024-04-182023-08-172023-04-202022-08-17
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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